- Costagavroche a écrit:
- Comment ça pas au bureau un week end !!
Sans rire, je suis preneur de la procédure ...
D'avance, merci !
Voici comment procéder :
COMPENSATION BN
REPAS EXTERNE
Comptabilité
Saisie et validation
des écritures (YECRVALI)
ODV dans le libellé et référence indiquer par exemple BN T2
repas externe, cliquer sur la disquette pour avoir accès à l'écran du bas puis
Débiter le 411200 (car la bourse est au crédit du 411200 et non du 466810)
Créditer le 585000 pas de tiers
Ne pas oublier de valider ces écritures dans l'écran du haut, si validation n'apparaît pas cliquer sur la flèche à gauche dans la barre bleue , "validation" doit apparaître sur la droite de l'écran.
Débiter le 585000 pas de tiers
Créditer le 419220 tiers TIERS GENERIQUE ELEVES
Valider l'écriture
Ne pas oublier de faire les rapprochements sur les tiers élèves.
Après avoir fait le rapprochement
tu cliques sur
comptabilité
modalités spécifiques
gestion
des flux
dans demande de versement
des aides non déductibles puis sur sélection
des pièces GFE pour les demandes de versement
patienter un peu
puis cliquer sur génération
des demandes de versement
tu devrais avoir la liste
des boursiers à payer et normalement tu ne devrais plus avoir la bourse à payer à cet élève ou seulement le reliquat
En cliquant sur "génération
des demandes de versement" cela permet d'avoir la visualisation
des paiements à effectuer mais cela ne génère pas le paiement de suite.
Côté ordonnateur les OR sont fait au 411300 sur les
repas consommés il n’y a normalement pas d’OR à faire en plus.
A tester peut être dans le BAS avant, mais normalement ça fonctionne