Op@le : utilisation bourses pour solder un débit repas à la prestation

Bonjour,

Dans un système à la prestation, quand un élève boursier a consommé des repas sans les payer d'avance (débit autorisé), comment faire pour solder le débit par le versement de la bourse ? 
Le problème est que l'on a, d'une part, le tiers générique pour le 4191, d'autre part le tiers élève pour la bourse ... donc, on ne peut imputer la DV de bourse au 4191, il n'est pas possible de rapprocher les deux.

Comment on procède :
On passe une écriture débit 4113 / crédit 4191 ? Mais normalement un débit du 4113 (ou du 4112) c'est un TR, non ?
Si on a un débit 4113 et une DV bourse au 4668, sur le tiers élève, on peut rapprocher les deux ?

Comment on gère la partie compta bud/ constatation des repas consommés dans ces conditions ? Normalement il ne peut pas y avoir de débit au 4191. En cas de solde débiteur, l'EPLE est créancier de l'élève et la créance devrait apparaître (à recouvrer) au 4113 ?

Bref, comment faites-vous car je suis sûr que certains d'entre vous pratiquent la chose (et ont trouvé la solution).

Merci d'avance.

Costagavroche a écrit:

Bonjour,

Dans un système à la prestation, quand un élève boursier a consommé des repas sans les payer d'avance (débit autorisé), comment faire pour solder le débit par le versement de la bourse ? 
Le problème est que l'on a, d'une part, le tiers générique pour le 4191, d'autre part le tiers élève pour la bourse ... donc, on ne peut imputer la DV de bourse au 4191, il n'est pas possible de rapprocher les deux.

Comment on procède :
On passe une écriture débit 4113 / crédit 4191 ? Mais normalement un débit du 4113 (ou du 4112) c'est un TR, non ?
Si on a un débit 4113 et une DV bourse au 4668, sur le tiers élève, on peut rapprocher les deux ?

Comment on gère la partie compta bud/ constatation des repas consommés dans ces conditions ? Normalement il ne peut pas y avoir de débit au 4191. En cas de solde débiteur, l'EPLE est créancier de l'élève et la créance devrait apparaître (à recouvrer) au 4113 ?

Bref, comment faites-vous car je suis sûr que certains d'entre vous pratiquent la chose (et ont trouvé la solution).

Merci d'avance.

Si personne ne répond d'ici lundi, j'ai la procédure mais elle est au bureau

Comment ça pas au bureau un week end !!

Sans rire, je suis preneur de la procédure ...

D'avance, merci !

Costagavroche a écrit:

Comment ça pas au bureau un week end !!

Sans rire, je suis preneur de la procédure ...

D'avance, merci !

Voici comment procéder :

COMPENSATION BN REPAS EXTERNE
Comptabilité
Saisie et validation des écritures (YECRVALI)
ODV dans le libellé et référence indiquer par exemple BN T2 repas externe, cliquer sur la disquette pour avoir accès à l'écran du bas puis
Débiter le 411200 (car la bourse est au crédit du 411200 et non du 466810)
Créditer le 585000 pas de tiers
Ne pas oublier de valider ces écritures dans l'écran du haut, si validation n'apparaît pas cliquer sur la flèche à gauche dans la barre bleue , "validation" doit apparaître sur la droite de l'écran.

Débiter le 585000 pas de tiers
Créditer le 419220 tiers TIERS GENERIQUE ELEVES
Valider l'écriture

Ne pas oublier de faire les rapprochements sur les tiers élèves.

Après avoir fait le rapprochement
tu cliques sur
comptabilité
modalités spécifiques
gestion des flux
dans demande de versement des aides non déductibles puis sur sélection des pièces GFE pour les demandes de versement
patienter un peu
puis cliquer sur génération des demandes de versement
tu devrais avoir la liste des boursiers à payer et normalement tu ne devrais plus avoir la bourse à payer à cet élève ou seulement le reliquat

En cliquant sur "génération des demandes de versement" cela permet d'avoir la visualisation des paiements à effectuer mais cela ne génère pas le paiement de suite.

Côté ordonnateur les OR sont fait au 411300 sur les repas consommés il n’y a normalement pas d’OR à faire en plus.

A tester peut être dans le BAS avant, mais normalement ça fonctionne