Bonjour les ami(e)s!

Dans quelques jours, plusieurs établissements du groupement comptable vont transmettre à mes collègues Référent(e)s comptables, leurs fichiers de paiement des bourses (pas forcément issus de Siècle G.F.E). Ces établissements, passant sous Op@le en Septembre 2024 ont donc élaboré un budget en mode Op@le, donc sans service S.B.N.

Cela présuppose donc qu'aucune écriture budgétaire n'est générée lors de la mise en paiement des bourses et que tout doit être réalisé via ordres de paiement dans G.F.C.

Cependant, ma question est la suivante :

Existe-t'il une procédure pour éviter de générer autant d'ordres de paiement que d'élèves boursiers dans G.F.C ?


D'avance, je vous remercie de vos réponses.

Axos.

Logiquement, tu intègres un fichier XML dans GFC qui provient de GFE pour le paiement des bourses.
La seule chose qui change c'est la débudgétisation des bourses, c'est à dire qu'il n'y a plus de mandat/OR des bourses.
Mais du côté comptable, c'est la même chose.

Tu intègres les créances provenant de GFE et le fichier de paiement généré pour les élèves excédentaires et roule.

Evidemment, si certains ER n'ont pas joué le jeu de passer sous GFE dès janvier alors que c'est ce que le Ministère a demandé depuis trois ans maintenant...

Il n'y a pas besoin de générer d'ordres de paiement individuels sauf à vouloir se compliquer la vie.
Il suffit de générer un seul ordre de paiement du montant global des bourses avec un "divers boursiers".

Xena a écrit:

Logiquement, tu intègres un fichier XML dans GFC qui provient de GFE pour le paiement des bourses.
La seule chose qui change c'est la débudgétisation des bourses, c'est à dire qu'il n'y a plus de mandat/OR des bourses.
Mais du côté comptable, c'est la même chose.

Tu intègres les créances provenant de GFE et le fichier de paiement généré pour les élèves excédentaires et roule.

Evidemment, si certains ER n'ont pas joué le jeu de passer sous GFE dès janvier alors que c'est ce que le Ministère a demandé depuis trois ans maintenant...

Bonjour ok j'ai bien le xml , paiement des bourses et le  5159  sera soldé par l'écriture DFT.
Il n'y a donc aucune écriture pour la classe 4 et pas d'or donc? c'est bien cela ?

Sansho a écrit:

Xena a écrit:

Logiquement, tu intègres un fichier XML dans GFC qui provient de GFE pour le paiement des bourses.
La seule chose qui change c'est la débudgétisation des bourses, c'est à dire qu'il n'y a plus de mandat/OR des bourses.
Mais du côté comptable, c'est la même chose.

Tu intègres les créances provenant de GFE et le fichier de paiement généré pour les élèves excédentaires et roule.

Evidemment, si certains ER n'ont pas joué le jeu de passer sous GFE dès janvier alors que c'est ce que le Ministère a demandé depuis trois ans maintenant...

Bonjour ok j'ai bien le xml , paiement des bourses et le  5159  sera soldé par l'écriture DFT.
Il n'y a donc aucune écriture pour la classe 4 et pas d'or donc? c'est bien cela ?

Voici la procédure, OP fait sur "Divers créanciers" puis réception du fichier XML paiement externe, je viens de le faire et ça fonctionne parfaitement 

merci beaucoup je mets le lien trouvé avec tes informations 

https://gestionnaire03.fr/index_htm_files/Schema-bourses-GFC-avant-Opale.pdf