Bonjour,

Travaillant sous OPALE depuis janvier dernier, un parent l'élève à régler sa facture T2 par chèque avec une avance sur le T3.

J'ai donc encaissé le chèque et le supplément reste au débit du 411200. Faut-il le basculer au crédit du 41910 ou la somme-t-elle sera déduite directement sur la prochaine créance du T3 ?

merci d'avance

Il faudra faire un rapprochement manuel
Pas d'automaticité
Mais il vaut mieux que tu laisses au 411200, sinon cela te fait une écriture aujourd'hui puis une autre au trimestre prochain pour faire revenir l'argent au 411200
Il faut perdre nos bonnes vieilles habitudes...

Pourquoi devrait-on laisser les avances sur un compte qui n'est pas destiné à cela juste pour éviter des écritures rendues pénibles par opale ? Question sincère et non polémique car je m'interroge en cas d'audit.

Tu as raison, c'est choquant sur le plan de la doxa.

Ceci dit, et sauf erreur, rien n'empêche de mettre cette "avance" sur le compte qui va bien.

Il y aura juste une écriture en plus à passer.

Ceci dit dans la logique Op@lienne (me corriger si je dis des bêtises), on rembourse les excédents de versements en fin de trimestre.

Car effectivement, il s'agit bien souvent de trop-perçus et rarement d'avances.

Merci pour vos retours !

Oui, Op@le est vraiment fait pour arrêter de confondre avance et trop-perçu.
Logiquement, le créancier n'a pas à demander le remboursement quand il s'agit d'un trop perçu... Cela doit être automatique, que ce soit fait par la machin ou par le bonhomme devant l'écran.
Déjà là, ça fait une différence.