question extourne compta géné

Bonjour,

Je réceptionne un mandat d'extrourne d'un ER en compta géné et soudain l'angoisse me saisit.

Le fait de mettre le compte 4081 va bien bloquer le paiement (pas de fichier de transfert généré)?

J'attends des réponses avant de valider la réception des écritures.

Cordialement,

EXTOURNé a écrit:

Bonjour,

Je réceptionne un mandat d'extrourne d'un ER en compta géné et soudain l'angoisse me saisit.

Le fait de mettre le compte 4081 va bien bloquer le paiement (pas de fichier de transfert généré)?

J'attends des réponses avant de valider la réception des écritures.

Cordialement,

Bonjour,
Pas d'inquiétude une fois validé cela va généré un fichier à transmettre à l'ER qui le réceptionnera sur sa compta 2024 et qui lui ouvrira ses crédits d'extourne

Ben pas du tout ce qui était prévu Cfou.

J'ai validé et à présent GFC me propose uniquement de procéder à un règlement via édition du bordereau des règlements avec date de règlement à inscrire et transfert fichier de règlement.

J'espère que j'ai pas planté la compta et qu'il fallait bien laisser le 5159 en compte de paiement.

Extourné a écrit:

Ben pas du tout ce qui était prévu Cfou.

J'ai validé et à présent GFC me propose uniquement de procéder à un règlement via édition du bordereau des règlements avec date de règlement à inscrire et transfert fichier de règlement.

J'espère que j'ai pas planté la compta et qu'il fallait bien laisser le 5159 en compte de paiement.

Alors c'est le mandat réel et non le mandat prévisionnel.
Vous avez réceptionné le mandat sur la compta 2024 c'est donc le vrai paiement aux fournisseurs.

Ben non: le mandat réceptionné porte sur l'exercice 2023 et j'ai réceptionné sur ma compta géné normale (2023) vu que j'ai pas encore basculé.

Et il est bien au 4081 de l'ER.

Extourné a écrit:

Ben non: le mandat réceptionné porte sur l'exercice 2023 et j'ai réceptionné sur ma compta géné normale (2023) vu que j'ai pas encore basculé.

L'ER a basculé et pas l'AC

On m'a dit que c'était possible (d'autres AC).

Ce document vous explique l'extourne.
Il va falloir demander une restauration à l'assistance
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=c7b86e10-d7e4-4495-bc38-04d43dc46caf

Extourné a écrit:

On m'a dit que c'était possible (d'autres AC).

Alors personnellement on a toujours fait la bascule en même temps que les ER