Différence GFC compta bud et compta géné

Je suis nouvelle et j'ai besoin d'aide : l'AC m'a contacté cet AM pour me dire qu'il y avait un souci avec GFC (différence environ 1000 €), elle m'a expliqué que cela provenait sûrement d'un non transfert de fichiers, donc, du coup j'ai tout pointé : historique des mandats, revers., recettes, réimputations avec l'historique des fichiers transférés et je n'ai pas trouvé d'où cela pouvait provenir... Je précise que la mise à jur de GFC sur mon poste a été faite ce jour et que j'ai pu transféré le fichier "COFI" du poste de ma collaboratrice qui avait (je ne sais comment) la mise à jour de faite sur son poste...

Comment trouver l'erreur...

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE AIDE

Demande à ton tuteur de venir.

çà m'embête de l'appeler tout le temps, si je n'ai pas le choix, je vais devoir le faire...

Un rejet non réceptionné en compta budg peut être ?

C'est à quoi j'ai pensé... mais l'AC m'a dit que j'avais oublié de transmettre sûrement un fichier de transfert or, j'ai tout repointé entre l'historique des récepions de rejets, réimputations, etc. et l'historique des fichiers que j'ai transféré et je ne trouve pas...

Sortir les dépenses et recettes triées par compte par nature et comparer avec les documents du comptable.

Un tuteur est fait pour aider un collègue, il ne faut pas hésiter à le solliciter !

Alomero a écrit:

Sortir les dépenses et recettes triées par compte par nature et comparer avec les documents du comptable.

Je n'y avais pas pensé... merci

Tu vas dans dans l'onglet comptabilité budgétaire puis transfert des écritures : elles sont numérotées.
Ensuite tu reprends 1 par 1 les transferts, et tu imprimes (l’icône imprimante), tu as une liste "écritures automatiques du transfert n° xxx" qui apparait sur l'écran (que tu imprimeras plus tard en papier ou pdf) et  fait apparaitre en bas ... le total transféré. Si  c'est vraiment un transfert non effectué, il devrait y en avoir un qui correspond à la somme que recherche ton AC.
Essaie sinon de voir si la somme correspond à un mandat, un OR ... etc en particulier : compta budgétaire / dépense / mandatement / liste des mandats / sélectionner : montant pour les mandats. Idem pour les OR etc ...  si ce n'est pas un mandat. Ce serait alors un rejet non envoyé tout de suite ou non réceptionné tout de suite et oublié. (j'ai déjà fait) : essaie de voir de ce côté là.
Si ce n'est pas dedans, c'est que la raison de la différence est à rechercher ailleurs.
quelques remarques en passant :
- un transfert non réceptionné, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il n'a pas été envoyé (imprime tes mails de transfert et la liste qui va bien avec, tu auras une trace), ça peut être aussi que il y a eu beaucoup à faire à l'AC en même temps et que le zip a été zappé ...
- à supposer que ce soit un oubli de transfert,  tu es arrivée en septembre : comment aurais tu pu, toi, oublier un transfert, disons,  en avril ? 
- c'est surprenant que puisque à l'AC a eu les documents papier, ils n'aient pas tilté sur le non envoi d'un zip. Ils en ont fait quoi des docs papier ? Ou alors ton prédécesseur avait des trous dans ses envois, ce qui est toujours possible.
- ta collaboratrice : elle est là depuis plus longtemps que toi ? suffisamment en tout cas pour savoir aller chercher une mise à jour GFC et l'installer sur son ordi. Le chiffre ne lui dit rien à elle ?

Anne31 a écrit:

Alomero a écrit:

Sortir les dépenses et recettes triées par compte par nature et comparer avec les documents du comptable.

Je n'y avais pas pensé... merci

C'est le plus simple : éditer ces documents intitulés "cumul des opérations par compte" et comparer avec une balance. Ensuite, si écart il y a, on retrouve rapidement à quelle opération cela correspond.

Bonjour,

J'ai eu le cas il y a quelques années et le problème venait d'une restauration de GFC faite dans l'établissement et suite à laquelle une écriture déjà passée à l'AC n'avait pas été refaite...

çà y est, grâce à ma tutrice on a trouvé, il s'agissait d'un transfert de réimputation de mon prédécesseur d'avril) qui n'avait pas été réceptionné par l'AC.
Merci à vous tous

Comme quoi, en disant avril au hasard, j'avais pas faux ... 
Et l'erreur ne venait pas de toi. CQFD.

énorme!!!

margote a écrit:

Comme quoi, en disant avril au hasard, j'avais pas faux ... 
Et l'erreur ne venait pas de toi. CQFD.

En avril,
ne te découvre pas d'un fil....

Je veux vous dire quelque chose : merci à vous tous pour votre aide que ce soit dans la manipulation de GFC, conseils dans tous les domaines et soutien moral - je sais que vous vous reconnaîtrez : vous êtes SUPER
MERCI D'ETRE LA ET MERCI AU FORUM