nouveau AC a écrit:

SUR LA CAISSE :



1 – je retire de l’argent à la TG via le chéquier (puisque cela m’a été demandé ainsi par la TG) pour alimenter ma caisse d’AC et la caisse des etab rattachés ? le 5112 et le 531 mais il y a encore d’autres comptes comme 5159 aussi ? et lorsque la somme apparaît sur le relevé ?



2 – je rembourse (sur production des pièces bien entendu) les menues dépenses en sciences physiques et biologie ? et les sommes avancées pour le carburant ?



3 – le régisseur d’avances des voyages scolaires vient me rapporter son solde ?



4 –Une fois que j’ai passé les écritures de 5112 et 531 vers les classe 4 (selon commensaux ou cartes élèves) pour les frais scolaires) je dépose les sommes et chèques à la TG ?



5 – Idem pour les disquettes de mandatement déposées ?

1) 585 -5159
5159-5151
531-585

2)4721.-531
puis madatement
6.-4012
4012-4721.

3) question p)as assez précise

4) ecritures auromatiques avec GFC pour les FQE avecle 5112 et le 531. Au retour 5151-5112.
Si dépot de caisse :
585-531
et au retour
5151-585 (on peut aussi faire 5112-585 et 5151-5112)

5) pour les mandatements aussi l'écriture classe 4-5159 est générée automatiquement. Au retour 5159-5151

Frére Intendant a écrit:

nouveau AC a écrit:

SUR LA CAISSE :



1 – je retire de l’argent à la TG via le chéquier (puisque cela m’a été demandé ainsi par la TG) pour alimenter ma caisse d’AC et la caisse des etab rattachés ? le 5112 et le 531 mais il y a encore d’autres comptes comme 5159 aussi ? et lorsque la somme apparaît sur le relevé ?



2 – je rembourse (sur production des pièces bien entendu) les menues dépenses en sciences physiques et biologie ? et les sommes avancées pour le carburant ?



3 – le régisseur d’avances des voyages scolaires vient me rapporter son solde ?



4 –Une fois que j’ai passé les écritures de 5112 et 531 vers les classe 4 (selon commensaux ou cartes élèves) pour les frais scolaires) je dépose les sommes et chèques à la TG ?



5 – Idem pour les disquettes de mandatement déposées ?

1) 585 -5159
5159-5151
531-585

2)4721.-531
puis madatement
6.-4012
4012-4721.

3) question p)as assez précise

4) ecritures auromatiques avec GFC pour les FQE avecle 5112 et le 531. Au retour 5151-5112.
Si dépot de caisse :
585-531
et au retour
5151-585 (on peut aussi faire 5112-585 et 5151-5112)

5) pour les mandatements aussi l'écriture classe 4-5159 est générée automatiquement. Au retour 5159-5151

Merci Frère intendant:accord: ,

j'avais 2 autres questions dont une que j'avais oublié et que je dois traiter toujours dans les opérations à faire et comptes à mouvementer :

6 - Subvention de la CT pour équipements de la restauration et de la salle de TV des internes. Je vais dans la compta bud d'abord voir l'historique du budget pour voir si cela avait été budgétisé et/ou je procède à l'ouverture des crédits ? quelles sont les écritures à passer sur GFC budgétaire et GFC compta géné ?

7 - Pour avoir une traçabilité du montant total réellement versé pour la TA, je devrais certes identifier le compte de recettes (où les chèques ont été encaissés à défaut de trouver les reçus) et les confronter aux ouvertures de crédits relatifs à la TA et faire la différence où il y a beaucoup plus simple à faire ? En sachant que dans la SDP, il y a déjà des engagements et mandatements sur cette ligne. En clair le restant disponible est il fiable ?

Pour clarifier la question 3 je reviendrais ultérieurement parce que je nai pas les pièces ici.

Grand merci, vous contribuez à rendre mes nuits un peu plus tranquilles:sleep: !

T'es pas clair dans tes questions... où alors c'est moi qui ai du mal à lire avec mes yeux gonflés d'avoir trop pleuré sur ce match perdu.
A propos les persifleurs hamster jovial et truc à la pomme, feriez mieux de répondre au collègue...

Pour la TA c'est simple.
Compte classe 4 : 4621 (moi j'ai un 46211 pour l'argent et un 46212 pour les dons en nature).
En débit le montant de tes ordres de recettes (à vérifier pour voir si pas d'oubli) ; en crédit le BE + les versements de l'année recus. Au solde, en crédit, ce qu'il te reste.
Vérifier que tous tes OR sont passés et que les ouvertures budgétaires sont correctes.

Pour ta subvention, peu de chance qu'elle ait été prévue au budget initial ; à vérifier qu'elle n'a pas déjà fait l'objet d'une DBM.
Sinon faire DBM et puis la transférer en compta géné. En principe c'est une DBM de niveau 2 (à vérifier avec l'avis d'attribution).

Mais il n'y a vraiment pas de service de formation ou de tuteur chez toi ?

Frére Intendant a écrit:

T'es pas clair dans tes questions... où alors c'est moi qui ai du mal à lire avec mes yeux gonflés d'avoir trop pleuré sur ce match perdu.
Pour la TA c'est simple.
Compte classe 4 : 4621 (moi j'ai un 46211 pour l'argent et un 46212 pour les dons en nature).
En débit le montant de tes ordres de recettes (à vérifier pour voir si pas d'oubli) ; en crédit le BE + les versements de l'année recus. Au solde, en crédit, ce qu'il te reste.
Vérifier que tous tes OR sont passés et que les ouvertures budgétaires sont correctes.

Une précisison, et pardonnez moi cher collègue si elle vous semble superfétatoire : OR pour le montant de la dépense .

Vous comprenez, VI, en ce moment, il va falloir le surveiller de près...alors je mets ça sur le compte d'un oubli bien compréhensible sous le coup de l'émotion...

tutorat oui, formation oui ils existent mais le tutorat passe beaucoup plus de temps à réactualiser les écritures en retard du prédécesseur et n'a pas le temps de m'expliquer mais ça va un peu mieux avec le classeur vert qu'une âme bienveillante a bien voulu me donner.

J'ai supprimé un paiement dans un mandat réceptionné par disquette (de l'établissement rattaché) donc le montant du bordereau ne correspond plus à celui de l'ordonnateur (réception externe), quelle est l'écriture à passer en comptabilité par la suite ?

salut le nouveau !!!
j'ai pris mon poste comme toi l'année dernière et j'ai découvert les joyeux moments que tu es en train de vivre...
un conseil : supprime tout ce qui te complique la vie ; quand je suis arrivé j'ai supprimé les régies voyages, les régies d'avances et la plupart des menues dépenses... tout dépend bien sur de l'envergure dfe tes etablissments rattachés...
après au niveau des écritures courantes je rte conseille l'achat sur budget collège bien sur du bouquin la gestion financière des étmts scolaires locaux du second degré de jean gavard et consorts. tu peux le commander maintenant chez berger levrault livraison et facturation hyper rapide !!!

BON COURAGE ET à bientot !

kafka a écrit:

salut le nouveau !!!
j'ai pris mon poste comme toi l'année dernière et j'ai découvert les joyeux moments que tu es en train de vivre...
un conseil : supprime tout ce qui te complique la vie ; quand je suis arrivé j'ai supprimé les régies voyages, les régies d'avances et la plupart des menues dépenses... tout dépend bien sur de l'envergure dfe tes etablissments rattachés...
après au niveau des écritures courantes je rte conseille l'achat sur budget collège bien sur du bouquin la gestion financière des étmts scolaires locaux du second degré de jean gavard et consorts. tu peux le commander maintenant chez berger levrault livraison et facturation hyper rapide !!!

BON COURAGE ET à bientot !

J’en profite pour émettre une proposition :

Lorsque je suis arrivé il y’à 4 ans sur mon poste de SASU chargé de la comptabilité géné, j’ai bien ramé pour plusieurs raison :
-la première est que je n’avais pas connaissance de ce site ! ! !
- la deuxième, c’est que ce bon vieux Gavard qu’on nous remet tous à notre arrivée, au niveau strictement comptable, difficile de faire le rapprochement avec les spécificités de chaque situation, ni surtout avec GFC :
On dispose de planches d' écritures, mais comme GFC en traite une partie automatiquement lors d’édition de FQE, lors de réception d’écritures, etc…il faut retrouver quelle édition va entraîner quoi!
Il y’a la formation et le tutorat, c'est le côté humain irremplacable de la chose d’ailleurs . A noter que j’ai reçu ma formation…. en janvier, au milieu de CE (oui, oui…. )et de GM, mais qui avaient plein de questions à poser de…GM, attention ce n’est pas une attaque contre les collègues ! je trouve au contraire très bien que les collègues suivent une formation en compta géné , comme moi d’ailleurs ai demandé à suivre une formation sur la compta budg!

En gros, j’ai été formé grâce aux conseils avisés d’une collègue SASU compta géné avisée ( ), la lecture et relecture des fiches de comptes et journaux qui m’ont précédé ( ), le tout en profitant du fait que l’AC-GM de mon étab s’est efforcé de limiter tout ce qui entraîne des difficultés supplémentaires pour la compta ; mais j’avoue j’ai ramé, ramé….
Donc, ne peut on pas imaginer que l’on s’y mette tous pour créer une sorte de « bible » du nouveau comptable, qu’il soit AC, ou SASU « compta géné » (c’est mieux que SASU NG comme nom, non ?), en intégrant la manière de procéder dans GFC, les spécificités pour chaque type d’étab, les différentes alternatives possibles pour un type d’écriture, etc… On pourrait lancer des thèmes comme encaissements, paiement d’un mandat, gestion de DAO, écritures d’inventaires, etc… sur lequel un ou plusieurs membres du forum se proposerait de participer, avec validation des membres les plus expérimentés.
Le but ne serait pas de faire double emploi avec le site et le fond documentaire très utile, mais bien de réaliser une sorte de recueil de planches adapté à nos logiciels et pratiques courantes, un truc qui ne se ferait pas évidemment du jour au lendemain, mais qui serait utile pour les futurs collègues !

Je soumets cette idée, dîtes moi ce qu vous en pensez ?

sasufi a écrit:

kafka a écrit:

salut le nouveau !!!
j'ai pris mon poste comme toi l'année dernière et j'ai découvert les joyeux moments que tu es en train de vivre...
un conseil : supprime tout ce qui te complique la vie ; quand je suis arrivé j'ai supprimé les régies voyages, les régies d'avances et la plupart des menues dépenses... tout dépend bien sur de l'envergure dfe tes etablissments rattachés...
après au niveau des écritures courantes je rte conseille l'achat sur budget collège bien sur du bouquin la gestion financière des étmts scolaires locaux du second degré de jean gavard et consorts. tu peux le commander maintenant chez berger levrault livraison et facturation hyper rapide !!!

BON COURAGE ET à bientot !

J’en profite pour émettre une proposition :

Lorsque je suis arrivé il y’à 4 ans sur mon poste de SASU chargé de la comptabilité géné, j’ai bien ramé pour plusieurs raison :
-la première est que je n’avais pas connaissance de ce site ! ! !
- la deuxième, c’est que ce bon vieux Gavard qu’on nous remet tous à notre arrivée, au niveau strictement comptable, difficile de faire le rapprochement avec les spécificités de chaque situation, ni surtout avec GFC :
On dispose de planches d' écritures, mais comme GFC en traite une partie automatiquement lors d’édition de FQE, lors de réception d’écritures, etc…il faut retrouver quelle édition va entraîner quoi!
Il y’a la formation et le tutorat, c'est le côté humain irremplacable de la chose d’ailleurs . A noter que j’ai reçu ma formation…. en janvier, au milieu de CE (oui, oui…. )et de GM, mais qui avaient plein de questions à poser de…GM, attention ce n’est pas une attaque contre les collègues ! je trouve au contraire très bien que les collègues suivent une formation en compta géné , comme moi d’ailleurs ai demandé à suivre une formation sur la compta budg!

En gros, j’ai été formé grâce aux conseils avisés d’une collègue SASU compta géné avisée ( ), la lecture et relecture des fiches de comptes et journaux qui m’ont précédé ( ), le tout en profitant du fait que l’AC-GM de mon étab s’est efforcé de limiter tout ce qui entraîne des difficultés supplémentaires pour la compta ; mais j’avoue j’ai ramé, ramé….
Donc, ne peut on pas imaginer que l’on s’y mette tous pour créer une sorte de « bible » du nouveau comptable, qu’il soit AC, ou SASU « compta géné » (c’est mieux que SASU NG comme nom, non ?), en intégrant la manière de procéder dans GFC, les spécificités pour chaque type d’étab, les différentes alternatives possibles pour un type d’écriture, etc… On pourrait lancer des thèmes comme encaissements, paiement d’un mandat, gestion de DAO, écritures d’inventaires, etc… sur lequel un ou plusieurs membres du forum se proposerait de participer, avec validation des membres les plus expérimentés.
Le but ne serait pas de faire double emploi avec le site et le fond documentaire très utile, mais bien de réaliser une sorte de recueil de planches adapté à nos logiciels et pratiques courantes, un truc qui ne se ferait pas évidemment du jour au lendemain, mais qui serait utile pour les futurs collègues !

Je soumets cette idée, dîtes moi ce qu vous en pensez ?

Très bonne idée : une bonne partie de la réponse à ta proposition se trouve dans la synthèse du site de l'IZ rubrique "vocabulaire comptable", et les post sur les écritures comptables de N@n@rd. J'avoue que je passe beaucoup de temps sur les deux sites et je me débrouille comme cela pour le moment. IL est vrai cependant que rien ne vaut l'aide d'un collègue sur place : il faut tomber sur des personnes disponibles en effet. En 3 mn j'avais questionné un collègue qui a vite compris mon gros soucis et il m'a embarqué dans son bahut sur le champ. J'y ai passé un après-midi pour voir comment son service fonctionnait, du classement des pièces, à la saisie des écritures pour avoir une compta transparente, accessible et pragmatique. En sortant de là, j'ai pu donner un sens réel à mon quotidien au lieu de m'éparpiller et j'ai commencé à écrire une sorte de "bible" pour débutant (que je suis en matière de compta géné).