Bonjour,

J'ai quelques voyages qui doivent se dérouler prochainement. Que dois-je faire au niveau des régies sans que cela ne complique les choses ?
Puis-je en un même document créer une régie temporaire d'avances et recettes pour tous les voyages (sur une année scolaire par exemple) ou dois-je en créer une spécifique à chaque voyage ?
la Recette des Finances réclame les budgets prévisionnels.
Faut-il que le régisseur touche une indemnité ?

En bref, comment gérez-vous point par point les régies de voyage ? Quels documents faut-il sortir ?
Merci de votre aide

http://pagesperso-orange.fr/gestionnaires03/page104a.html#DOC-voyage

il y a les doc sur les régies à cette adresse
de plus GFC permet de créer des régies temporaires
il faut pour cela subdiviser les comptes de classe 4 et 5 et créer autant de régies que de voyages
il faut savoir tout de même que la TG n'est destinataire que pour info des documents de la régie (auparavant ils donnaient leur accord) et que malheureusement les visas des documents GFC ne sont pas toujours au top
mais l'utilisation de l'application GFC est quand même à recommander ne serait ce que pour le coté pratique dans le passage des écritures comptables.........

Pourriez-vous me rappeler le schéma des écritures comptables à passer dans l'AC qui gère une régie de dépenses voyage pour son ER ?
Merci

Pas de réponses .Ma question était-elle frappée du sceau de la stupidité

régie a écrit:

Pas de réponses .Ma question était-elle frappée du sceau de la stupidité

la réponse est là, pour les écritures voir le diaporama de la Martinique.http://pagesperso-orange.fr/gestionnaires03/page101.html#GFR15-regies

RGPP = rendez les voyages au foyer !

Merci à Sainte Barbe pour sa réponse.
J'avais déjà consulté le très intéresant diaporama de la Martinique .
Mais il ne retrace pas les écritures que l'on doit passer à l'AC pour les régies des ER .

Ne m'en veuillez pas : c'est une première pour moi .Jusque-là , seule l'agence comptable voyageait ( enfin, sauf moi ).Maintenant, les deux ER s'y mettent , et je nage un peu .



Merci pour vos lumières

c'est le même principe d'écriture mais dans l'ER.
1) Constitution de l'avance :
- si espèces d'avance appartenant à l'ER dans la caisse de l'AC : à l'AC : 452./531, dans l'ER : 543 ou 548../5132
- si retrait d'espèces auprès de la TG avec chèque Trésor : 585/5159 + 543. ou 548./585
2) Au retour, remise des PJ + mandats : dans l'ER : 6./4723./543. ou 548.
3) Solde :
- si en espèces : à l'AC : 531/45.., dans l'ER 5132/543. ou 548.
- si par chèques : dans l'ER : 5112/543. ou 548.

Merci beaucoup Magali ! Je vais essayer d'y voir plus clair .
Question annexe : si on met en place le système de carte bleue pour le prof régisseur, ça ne change rien en ce qui concerne les écritures

pas de carte bleue ici. Je suppose qu'il doit y avoir des écritures différentes dans ce cas-là... mais lesquelles ??? Seule l'écriture 6/4723/543. doit rester la même. Désolée, je ne peux pas t'aider plus. Bon courage !

régie a écrit:

Merci à Sainte Barbe pour sa réponse.
J'avais déjà consulté le très intéresant diaporama de la Martinique .
Mais il ne retrace pas les écritures que l'on doit passer à l'AC pour les régies des ER .

Ne m'en veuillez pas : c'est une première pour moi .Jusque-là , seule l'agence comptable voyageait ( enfin, sauf moi ).Maintenant, les deux ER s'y mettent , et je nage un peu .



Merci pour vos lumières

Autant pour moi, les schémas d'écritures du document de la Martinique sont ceux des comptes de régie et non ceux de l'Agence comptable.
Pour la réglementation complète sur les régies voir
là,

les schémas d'écritures de l'agence comptable sont à l'annexe 23. ( pour les opérations par carte bancaire c'est à la fin de l'annexe 23)

D'autre part, attention le 548 est le compte qui s'utilise pour les avances menues dépenses (avance inférieure à 300euros, dépenses en liquides inférieures chacune à 230 euro). Au delà, il faut une régie d'avance, compte 543.

Petite précision concernant les ER :
Depuis la réforme des comptes Trésor.Seules les écritures impliquant un transfert d'espèces entre la caisse de l'AC et la (ou les) régie (s) de l'ER passent par les 452 et 513. Toutes les autres écritures sont passées entièrement sur la compta géné de l'ER

Pas si évident que ça le traitement des régies des ER à l'AC .
Un bon terrain d'essai pour les pros du compte en T

Ami Sasufi, si tu nous lis

Dans mon ét j'ai trouvé (et continué avec) 1 compte spécifique régie
temporaire (à 0 hors voyage) + une CB qui va avec je trouve que c'est
pas mal. Je fait une création de régie temporaire, le montant est viré
sur ce compte spécifique et les choses sont plus claires.

barbule a écrit:

Ami Sasufi, si tu nous lis

J’arrive un peu tard dans la discussion… désolé , j’ai pas dû lire ce post et je suis tombé dessus en recherchant des éléments sur les régies temporaires des ER.
Selon moi, le fonctionnement comptable est le même que celui de la régie d’avance permanente de l’ER, et les espèces sont prélevées sur les numéraires de l’ER détenues dans la caisse de l’Agent comptable qu’elles proviennent de la régie de recette ou d’un retrait auprès du Trésor.
Voici quand même ma proposition de planches :



L’image s’affiche en entier avec un clic droit et « afficher l’image »
Ceci est une proposition soumise à rectifications!

Merci infiniment ami Sasufi

Je vais éplucher la planche , en attendant la publication sur le site de ces précieux travaux

Encore

Il est ici envisagé de gérer les régies d'avances faites aux professeurs responsables de voyages via l'usage d'une carte bleue et ceci pour tous les établissements de l'agence comptable .

Et là, sur le plan des écritures comptables, je nage complètement
Quelqu'un peut-il me rappeler le schéma à suivre , aussi bien pour les écritures à passer pour l'AC que pour les ER .
Et pour le suivi des comptes trésor spécifiquement ouverts pour l'utilisation de ces cartes, on fait comment ?

Bref, tout ça n'est pas très clair dans ma ( petite ) tête

Il n'y a rien de particulier au niveau des écritures comptables. Ce sont les mêmes que pour une régie d'avance temporaire ordinaire.

Il faut demander à la TG l'ouverture d'un compte de dépots de fonds au Trésor avec copie de la carte d'identité du régisseur. Ne surtout pas oublier de demander à la TG d'approvisionner ce nouveau compte par débit du compte Trésor de l'atblissement. Le suivi du relevé de compte se fait comme pour le suivi de menues dépenses d'une régie, à la fin du voyage.