différence solde régie 5112 et bordereau des chèques

Bonjour,

J'hérite, entre autres, d'une situation de régie d'un ER où depuis avril entre le solde débiteur du 5112 et le montant du bordereau des chèques. Du coup le 5112 de cette régie n'est jamais soldé.

La régie précédente était OK (JG N°5) et pour la régie correspondant au JG N°6 il y a cette différence de 30€!

D'où cela peut-il venir et surtout comment y remédier (est-ce que c'est bloquant pour le COFI?)?

Bien cordialement,

Y'a trente euros en trop ? Y'a un chèque en plus qui est passé et personne ne sait d'où il vient ? Le TP ne peut pas t'envoyer la copie ?

Le bordereau des cheques du 10/04/23 indique 10 000€, la situation des disponibilité du 10/04/23 indique un solde débiteur du 5112 de 10 030€.
La régie précédente était OK.
Mon prédécesseur a noté la différence au stylo rouge sur la situation des disponibilités et une seconde situation des disponibilité a été éditée 1/2 heure après avec cette fois un solde débiteur de 30€.
L'historique des encaissements par moyen de règlement chèque du 10/04 est supérieure de 30€ au total des crédits 5112 de la situation des disponibilités du 10/04.

Qu'a-t-il pu se passer?

Bonjour,
les chèques sont ils scannés avant envoi au stc ? si oui, il faut pointer le scan des chèques avec le bordereau, soit il y a un chèque en trop, soit une erreur de saisie du montant d'un chèque, ou encore erreur de rédaction du chèque entre le montant en chiffre et en lettre.

L'erreur est nécessairement humaine :
- sur la somme d'un chèque (1),
- sur le nombre de chèques,
- sur le report des débits au 5112.




(1) Le régisseur qui est, je suppose, le gestionnaire d'un établissement rattaché sait nécessairement à quoi servait chaque chèque. Faire le point avec lui/elle, sur les encaissements faits sur cette période : double contrôle avec les encaissements dans les comptabilités auxiliaires (je pense à Turbise, notamment), créance à laquelle il manquerait trente euros de recouvrement, etc. Un prof ne s'est-il pas plein qu'il avait rempli sa carte de cantine et qu'il a fallu qu'il remette de l'argent bien trop rapidement ?

(2) C'est aussi possible, mais là, il est étonnant que personne ne se soit plaint auprès du gestionnaire. Voir (1) combien de chèques il y a sur le bordereau et combien le trésor en a encaissé.

(3) suffit de garder, mais ça... je pense que vous l'avez déjà fait.

La différence figure sur l'historique des encaissements régisseur" et je ne sais pas où l'imprimer?

Est-ce que ce document est a imprimer sur la régie?

Cordialement