[résolu]Op@le : acompte bloqué étape 670

Bonjour,

J'ai suivi une procédure et débuté une demande d'acompte. (dont le dernier délai était fixé au 20 janvier   )

J'ai saisi l'EJ de base complet.

J'ai demandé à ma cheffe d'établissement de ne pas valider pour laisser l'EJ à l'étape 194 (la procédure le demande. Pourquoi ? aucune idée)

Petit carré en bas à droite > acompte

Type d'acompte, montant génération etc.

Numéro d'acompte généré (DVAC 1.1)

Ayant été interrompu 15 fois pendant le processus, j'ai refait entrée, et un deuxième s'est validé.

J'ai trouvé comment le supprimer.

Retour au menu principal :

Dépenses > Saisie d'un EJM

Identification de l'acompte et traitement > il passe à l'étape 670. (par miracle, la veille il était bloqué à étape 100, impossible d'avancer, je l'ai découvert le lendemain).

La partie 2 de la procédure arrive, et c'est la que je suis bloqué :

DEPENSES > DEMANDES DE PAIEMENT > RAPPROCHEMENT DES DEMANDES DE PAIEMENT AVEC LES EJ.

Le but ici est de relier mon acompte DVAC 1.1 avec l'EJ.

Je remplis les champs demandés écran du haut, référence fournisseur, montant petite disquette noire.

Le menu en dessous demande des infos sur l'acompte. à partir de cette étape impossible d'avancer et de valider la disquette.
Toujours un champ bloquant. J'ai tout renseigné, et opale n'en a pas voulu.
J'ai tenté un retour en arrière, et dorénavant je ne peux plus faire d'essai, car opale à l'air d'avoir gardé une trace d'une précédente tentative

Message d'erreur " rapprochement impossible, ensemble tiers, référence, montant TTC déja existants.

Est ce qu'un spécialiste de l'acompte sous opale pourrait pourrait m'aider à démêler cela ?

J'arrive à cours de solution. Et dans le bac à sable, il n'y a aucune trace de cet acompte   

Merci et bonne soirée

Auguste a écrit:

Bonjour,

J'ai suivi une procédure et débuté une demande d'acompte. (dont le dernier délai était fixé au 20 janvier   )

J'ai saisi l'EJ de base complet.

J'ai demandé à ma cheffe d'établissement de ne pas valider pour laisser l'EJ à l'étape 194 (la procédure le demande. Pourquoi ? aucune idée)

Petit carré en bas à droite > acompte

Type d'acompte, montant génération etc.

Numéro d'acompte généré (DVAC 1.1)

Ayant été interrompu 15 fois pendant le processus, j'ai refait entrée, et un deuxième s'est validé.

J'ai trouvé comment le supprimer.

Retour au menu principal :

Dépenses > Saisie d'un EJM

Identification de l'acompte et traitement > il passe à l'étape 670. (par miracle, la veille il était bloqué à étape 100, impossible d'avancer, je l'ai découvert le lendemain).

La partie 2 de la procédure arrive, et c'est la que je suis bloqué :

DEPENSES > DEMANDES DE PAIEMENT > RAPPROCHEMENT DES DEMANDES DE PAIEMENT AVEC LES EJ.

Le but ici est de relier mon acompte DVAC 1.1 avec l'EJ.

Je remplis les champs demandés écran du haut, référence fournisseur, montant petite disquette noire.

Le menu en dessous demande des infos sur l'acompte. à partir de cette étape impossible d'avancer et de valider la disquette.
Toujours un champ bloquant. J'ai tout renseigné, et opale n'en a pas voulu.
J'ai tenté un retour en arrière, et dorénavant je ne peux plus faire d'essai, car opale à l'air d'avoir gardé une trace d'une précédente tentative

Message d'erreur " rapprochement impossible, ensemble tiers, référence, montant TTC déja existants.

Est ce qu'un spécialiste de l'acompte sous opale pourrait pourrait m'aider à démêler cela ?

J'arrive à cours de solution. Et dans le bac à sable, il n'y a aucune trace de cet acompte   

Merci et bonne soirée

Voici 2 pas à pas qui j'espère vous aiderons
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal_v2/tribu-app/document?id=aeqbVt
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal_v2/tribu-app/document?id=8MZT6f

Concernant le bac à sable il est normal que vous ne trouviez pas de trace car c'est la copie de votre production de vendredi dernier. Il faut aller dans le bac à sable pour tester avant de passer sur la production, ça évite souvent des problèmes

Ta DP relative à l'acompte ne doit pas être reliée à l'EJ mais à la DVAC

Bonjour et merci,

Il s'agit de la procédure que j'utilise

Bon j'ai trouvé. Cela se jouait au niveau du haut de la page 6. Il manque une toute petite précision dessus pour que le processus aboutisse :

Dans l'écran intermédiaire, il y a plusieurs champs à remplir et certains sont bloquants. (type de virement délais, etc etc.)

Pas besoin de s'embourber la dedans.

Il faut aller sur la toute dernière ligne, dans "tous", et lancer la petite loupe pour activer la recherche.

Et c'est à ce moment la que la 2è ligne en haut de la page 6 apparait, avec partiel, rattachement etc.

A partir de la le bouton traitement se dégrise, et hop étape 707.

Merci pour vos interventions.

Effectivement, la demande de paiement n'est pas reliée à l'EJ, mais au DVAC.

L'EJ n'apparait à aucun moment de cette étape du processus.

Bonne soirée

Bonjour,

En complément de la procédure citée un peu plus haut, je me demandais comment on peut faire pour traiter une facture d'acompte qui est arrivée dans le pré-sas de CHORUS ?

Est ce que cette étape peut être introduite dans la procédure, ou est ce que c'est différent ?

Merci et bonne journée.

Tu peux rattacher la facture a la DVAC pour la sortir du pré SAS puis tu traite la demande de paiement comme habituellement

Bonjour,

Dans quel ordre est ce qu'il faut faire tout cela ? C'est un mélange des procédures acompte et intégration facture pré sas ?

J'ai crée et laissé l'EJ en étape 194. Si le lance la procédure d'acompte, cela va créer le DVAC, et finir par l'envoyer en validation pour paiement.

La procédure pour récupérer une facture dans le pré sas permet de la relier à un EJ.

Est ce qu'il faut aller jusqu'au DVAC, l'envoyer en traitement, et relier ensuite la facture à l'EJ ? Ou alors dans le menu ligne pré sas CP depenses avec confidentialité, au lieu de remplir dans numéro de commande EJ XXX- X je mets DVAC xxx-x ?

Oui c'est ca, desolee si ce n'était pas clair. Tu rattache directement la facture d'accompte arrivée dans le pré-sas a la DVAC au lieu de la rattacher a l'EJ. Puis tu la met en traitement pour le paiement de l'acompte.
Une fois le voyage effectué, tu pourras faire ton service fait du montant total de ton EJ(de ton voyage). Tu rattacheras ensuite la facture finale a l'EJ et opale deduira automatiquement les accomptes de cettes demande de paiement finale: seul le solde sera payé au voyagiste.

Sélène30 a écrit:

Oui c'est ca, desolee si ce n'était pas clair. Tu rattache directement la facture d'accompte arrivée dans le pré-sas a la DVAC au lieu de la rattacher a l'EJ. Puis tu la met en traitement pour le paiement de l'acompte.
Une fois le voyage effectué, tu pourras faire ton service fait du montant total de ton EJ(de ton voyage). Tu rattacheras ensuite la facture finale a l'EJ et opale deduira automatiquement les accomptes de cettes demande de paiement finale: seul le solde sera payé au voyagiste.

Merci

Bonjour,

Je suis allé jusqu'au bout de la procédure.

L'agence comptable me dit que mes demandes d'acomptes n'ont pas de CGR et que cela est bloquant.

Est ce normal ?

J'ai beau reprendre la procédure, je ne vois aucun moment ou dans une demande d'acompte il faut en saisir un.

Dans la mesure ou au tout début de la procédure on part de l'EJ complet et on clique sur le petit carré sur acompte, je pensais qu'opale ferait le lien à un moment.

J'ai bien précisé le fournisseur pourtant ?

Je ne comprends plus rien

Il y a un message bloquant ou l'agence comptable bloque car il n'y a pas de CGR?
Il me semble que l'acompte n'a pas de cgr, au moment de la demande de paiement finale, une fois le service fait, les acomptes seront rattachés a la demande de paiement (et deduits du montant total du voyage) et donc apparaitront sur le cgr concerné.

Sélène30 a écrit:

Il y a un message bloquant ou l'agence comptable bloque car il n'y a pas de CGR?
Il me semble que l'acompte n'a pas de cgr, au moment de la demande de paiement finale, une fois le service fait, les acomptes seront rattachés a la demande de paiement (et deduits du montant total du voyage) et donc apparaitront sur le cgr concerné.

Bonjour,

L'AC a été en mesure de valider les acomptes.
Merci pour toutes ces précisions et bonne journée.