Urgence paiement des bourses

Bonjour,
Lors de l'édition du fichier de paiement des bourses, un petit montant de régularisation financière à payer aux familles (16.10 €) augmente le montant des bourses à payer :
Total des bourses à payer : 8537 €
Le fichier de paiement indique : A payer aux familles 3618.40 € (montant des bourses à payer 3602.30 € + 16.10 €)
Bourses déductibles : 4934.70 €
A l'agence comptable ça coince car il n'y a pas de ligne pour réceptionner les 16.10 €.
A part une intervention au niveau national pour supprimer le fichier de paiement (ticket Asap fait, mais pas sûre qu'il y ait une personne pour régler le problème actuellement) Y a t il un moyen de résoudre ce problème ?
Merci pour vos réponses.

Les 16,10 € sont apparemment un OP dont le paiement a été mis avec  le paiement des bourses. Classique.Il y a pas un 4664 pour imputer ?

En général on repointe avec la liste pour savoir d'où vient la somme en écart. Comme le dit Volcan ça ressemble à un trop payé que l'on rembourse. Si c'est le cas, il convient de faire un OP de 16,10 € (OP "pour ordre") afin que le 5159 corresponde au montant du fichier issu de GFE.
Ou alors il est tout à fait possible d'isoler les 16,10 € lors de la réception du fichier de paiement dans GFC, et de régler cette question par la suite. Cela permet d'avoir un paiement qui correspond uniquement aux bourses, pour plus de lisibilité. Puis à réception du mandat de BN on met les 16,10 € au 41910, par exemple. On pourra ensuite les garder pour l'an prochain ou les passer au 4664 pour remboursement à la famille.

Dans GFC, c'est facile à gérer..
Si c'est dans Opale, je serais moins optimiste..

Bonjour,

Si la situation est la suivante : paiement via un virement externe
Il suffit de faire un OP pour ordre et tout rentrera dans l'ordre c'est le cas de le dire.

J'explique

paiement de 10 000.00 € via fichier de paiement externe BN dont 10.00 € d'autres éléments financiers qui se sont greffés.

Ecritures à passer en agence comptable :

4662/5159 = 9 990.00 €
4191/4664 = 10.00 €

Mandat à réceptionner : 9 990.00 € BN

6572/4662, le 4662 est soldé.

OP pour ordre à effectuer 4664/581

Puis 581/5159...

De mémoire,

je vois que mes confrères et consœurs ont déjà tout dit .

En ce qui concerne op@le c'est un autre problème, il faut se reporter à la fiche m@gistere correspondante si elle est à jour, qu'elle existe etc ...

volcan a écrit:

Les 16,10 € sont apparemment un OP dont le paiement a été mis avec  le paiement des bourses. Classique.Il y a pas un 4664 pour imputer ?

Merci

Winnie a écrit:

En général on repointe avec la liste pour savoir d'où vient la somme en écart. Comme le dit Volcan ça ressemble à un trop payé que l'on rembourse. Si c'est le cas, il convient de faire un OP de 16,10 € (OP "pour ordre") afin que le 5159 corresponde au montant du fichier issu de GFE.
Ou alors il est tout à fait possible d'isoler les 16,10 € lors de la réception du fichier de paiement dans GFC, et de régler cette question par la suite. Cela permet d'avoir un paiement qui correspond uniquement aux bourses, pour plus de lisibilité. Puis à réception du mandat de BN on met les 16,10 € au 41910, par exemple. On pourra ensuite les garder pour l'an prochain ou les passer au 4664 pour remboursement à la famille.

Effectivement c'est repointant que j'ai pu identifier les 16.10€. Merci pour la réponse

Bozinchu a écrit:

Dans GFC, c'est facile à gérer..
Si c'est dans Opale, je serais moins optimiste..

Merci. Il s'agit bien de GFC. Opale c'est pour l'an prochain.

Lina inverse a écrit:

Bonjour,

Si la situation est la suivante : paiement via un virement externe
Il suffit de faire un OP pour ordre et tout rentrera dans l'ordre c'est le cas de le dire.

J'explique

paiement de 10 000.00 € via fichier de paiement externe BN dont 10.00 € d'autres éléments financiers qui se sont greffés.

Ecritures à passer en agence comptable :

4662/5159 = 9 990.00 €
4191/4664 = 10.00 €

Mandat à réceptionner : 9 990.00 € BN

6572/4662, le 4662 est soldé.

OP pour ordre à effectuer 4664/581

Puis 581/5159...

De mémoire,

je vois que mes confrères et consœurs ont déjà tout dit .

En ce qui concerne op@le c'est un autre problème, il faut se reporter à la fiche m@gistere correspondante si elle est à jour, qu'elle existe etc ...

Merci !