Bonjour, 
Lorsqu'un prélèvement apparaît sur le compte dft,  on saisit une opération D 4721 C 5151.
Y a -t-il un lien avec le module DAO de l'agent comptable ? c'est pas encore clair.

Merci

Pô du tout
1/ le tiers fournisseur est paramétré avec PRF en mode de règlement.
2/ le gestionnaire envoie sa DP au comptable avant la date de prélèvement.
3 /le comptable prend en charge la DP (si tout est OK évidemment)
4/ dans la console des règlements, on réceptionne le paiement en paiement fournisseur en prélèvement (3ème colonne en haut)
5/ lorsque le prélèvement apparaît sur le compte DFT, on passe par la console DFT et on saisit un retour prélèvement fournisseur et on lettre avec le n° du bordereau de prélèvement issu de l'étape 4

merci pour votre réponse, le "chemin" me paraît plus clair maintenant.

C'est vrai que c'est plus clair et plus simple qu'avec GFC

Bonjour et où trouver ce N° de bordereau de prélèvement afin d'effectuer le lettrage ?

merci !

Lorsque tu édites ton bordereau de remise à la DRFiP suite aux prélèvements, ce bordereau comporte une référence de remise (qui commence souvent par B01PS000000...) : c'est cette référence qu'il faut reporter pour pouvoir lettrer

Merci beaucoup !