[résolu]Op@le : solde du 408100

Bonjour,

Dans GFC, la contrepassation au D/4081 est automatique dès reception des fichiers. Et donc, si la facture n'est pas mobilisée, cela augmente le résultat N+1.

Dans opale, sauf si j'ai raté une étape, rien de tel et je me retrouve maintenant avec une facture au C/4081 qui a été prévue mais non réalisée.

Que faire pour solder? Ai je raté un process ou est ce un nouveau "raté"?

a+

Je l'ai fait hier... mon AC m'a fait annuler les EJ en étape 680, cela solde le 408100.

Jolly a écrit:

Je l'ai fait hier... mon AC m'a fait annuler les EJ en étape 680, cela solde le 408100.

Merci. Je vais tester sur le BAS.

Techniquement je comprends mais alors j'ai de sérieux doutes sur les conséquences budgétaires sur N+1.

On attend les réactions des autres peut être...

Bonjour, je l'ai réalisé hier autant du coté Ordo que du coté compta.
A vrai dire j'ai passé presque une journée pour passer 4 factures
il faut très précisément suivre le déroulé de la fiche 24. Le paiement doit avoir été fait et il convient de faire un reversement en négatif.
le comptable réceptionne le reversement et doit modifier le compte en 408100, mais allez savoir pourquoi cela ne fonctionne pas à chaque fois. Parfois le compte reste bloqué en 401200...
j'ai tout de même traiter et je suis allé faire une écriture en OD pour créditer le 401200 et débiter le 408100. j'ai rapproché les 4 écritures, ma balance est bonne et mon EDS correct...

je viens de me rendre compte que ce n'était pas la question
Oui si la dépense n'est pas réalisée il faut annuler l'EJ qui n'a pas lieu d'être

ursin a écrit:

Bonjour, je l'ai réalisé hier autant du coté Ordo que du coté compta.
A vrai dire j'ai passé presque une journée pour passer 4 factures
il faut très précisément suivre le déroulé de la fiche 24. Le paiement doit avoir été fait et il convient de faire un reversement en négatif.
le comptable réceptionne le reversement et doit modifier le compte en 408100, mais allez savoir pourquoi cela ne fonctionne pas à chaque fois. Parfois le compte reste bloqué en 401200...
j'ai tout de même traiter et je suis allé faire une écriture en OD pour créditer le 401200 et débiter le 408100. j'ai rapproché les 4 écritures, ma balance est bonne et mon EDS correct...

je viens de me rendre compte que ce n'était pas la question
Oui si la dépense n'est pas réalisée il faut annuler l'EJ qui n'a pas lieu d'être

 
La fiche 24 c'est que pour le passage depuis GFC et non une deuxième de suite sur opale.... ?!

Jm a écrit:

La fiche 24 c'est que pour le passage depuis GFC et non une deuxième de suite sur opale.... ?!

Affirmatif, le passage de N à N+1 sous Op@le fait de l'extourne tout seul sans que tu ne fasses quoi que ce soit de particulier.
C'est un vrai pas en avant.
Et pourtant, le bouzin m'agace souvent....

féskipeumépeupeu a écrit:

Jm a écrit:

La fiche 24 c'est que pour le passage depuis GFC et non une deuxième de suite sur opale.... ?!

Affirmatif, le passage de N à N+1 sous Op@le fait de l'extourne tout seul sans que tu ne fasses quoi que ce soit de particulier.
C'est un vrai pas en avant.
Et pourtant, le bouzin m'agace souvent....

Ca marche nickel

Bonjour sur GFC, contrepassation automatique via un mandat d'extourne,

Ma question est la suivante, E.J fait en N, service fait en N, mandat fait en N, facture réceptionnée en N+1 et à payer en N Mon 4081

Mais ensuite quid  pour rétablir les crédits budgétaires, faut -il comme le suggèrent Ursin et la fiche 24 citée, effectuer un reversement en négatif pour chaque facture ?

Merci

Avec opaque, on oublie que la compta c'est avant tout de la compta...

Pour mémo:
- Un mandat - DP -  c'est un débit classe 6 - Allez un plus dans la classe
- Un ordre de reversement - RVRJ -  c'est un crédit de classe 6 - Allez un moins dans la classe.

Dans l'affaire d'extourne, le RVEJ est nécessaire pour ne pas impacter la situation budgétaire de l'exercice.

ainsi, grâce au mandat initial on a pu payer, et le RVEJ va permettre de se "rembourser" grâce au 4081 qui aura été alimenté en N-1.

Donc, on fait le RVEJ, et dans les demandes de DP il faut absolument modifier le compte de PC de la dette qui sera par défaut au 4012, (voir au 4662) pour le modifier est mettre le 4081.

Procédure débile/ débilisante soit dit en passant. Mais c'est opaque qui est comme ça...

Ensuite, on pourra se "remboursera" en faisant le rapprochement entre le crédit du 4081 initié par le BE et le RVEJ qui permettra de passer le débit de ce compte.
Donc la technique finale sera de faire un rapprochement via la fiche fournisseur par exemple, ou l'écran YGPIE comme indiquée aussi dans la fiche technique MOA 24.

Merci Coffee, effectivement procédure désolante et on ne devrait plus parler d'extourne dans ce cas, les mots ont un sens.


Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde », écrivait Camus en 1944.