Bonjour à tous et à toutes

Mon établissement étant passé sous Op@le depuis janvier 2023, je rencontre un problème avec l'encaissement des chèques pour les frais scolaires.

Le cas de figure qui me pose problème est lorsque le montant du chèque dépasse le montant du TR (par exemple une famille doit 120 euros pour la cantine mais ils font un chèque de 125 euros).

La méthode que je fais c'est que j'encaisse le chèque deux fois (le montant de la créance et ensuite j'encaisse le montant de l'avance dans un nouvel encaissement).

Mais cette méthode n'est sûrement pas la bonne car à la remise des chèque je me retrouve avec deux chèques au lieu d'un seul (ce qui est normal).

Est-ce qu'il y aurait un autre moyen ? Avec GFC c'était très simple, il suffisait de mettre le montant du chèque et d'y rajouter une ligne d'encaissement en avance.

Je vous remercie d'avance pour vos réponses.

Je ne fais rien, l'AC affecte le trop perçu en avance.

Oui ou alors, tu encaisse le chèque au 411200 et tu n'affecte pas l'excédent à un TR, ce n'est pas bloquant...
Ensuite lorsque tu édite ta balance des tiers, tu repère facilement les soldes créditeurs (en excédent) soit tu rembourse, soit tu laisse et lorsque tu as les créances du trimestre suivant qui remontent tu rapproches avec le mnémonique YCCPIE0... Fastidieux mais plus simple à traiter et à expliquer

Razorback43 a écrit:

Oui ou alors, tu encaisse le chèque au 411200 et tu n'affecte pas l'excédent à un TR, ce n'est pas bloquant...
Ensuite lorsque tu édite ta balance des tiers, tu repère facilement les soldes créditeurs (en excédent) soit tu rembourse, soit tu laisse et lorsque tu as les créances du trimestre suivant qui remontent tu rapproches avec le mnémonique YCCPIE0... Fastidieux mais plus simple à traiter et à expliquer

D'accord, c'est vrai que l'on peut laisser l'excédent en crédit sans pour autant le mettre au 419100.

Merci pour la réponse.