Bonjour

J'ai travaillé sur cette mise en concordance en procédant de la façon suivante :

lors des écritures d'amortissement, j'ai demandé au gestionnaire de mandater les montants en fonction des comptes de classe 2 (2814 / 2815 /2818) à régulariser et non pas en fonction du bilan Wincz, mais le montant total était le même.

Je lance aujourd'hui COFI et lors des contrôles : vous avez immobilisé 1 336.25 € sur vos réserves, ce qui n'est pas le cas et cette somme correspond à 2 mandats d'amortissement ???
Pouvez-vous m'éclairer ?

Bonjour,

si mandat d'amortissement à faire c'est au compte 6811 et non en classe 2 ?

Si pas d'Or en classe 13 et bien Gfc en déduit que l'achat a été effectué sur FDR.

Il manque quelques précisions pour pouvoir répondre clairement.

Le mandat est bien fait sur le 6811 mais en compta géné réception sur les comptes 28...
l'OR est saisi à hauteur des amortissements neutralisés mais la différence ne correspond pas à un achat sur FdR

Le mandat est bien passé au ALO ? Cela semble évident, mais bon......

Or faits au compte 777 ? ou 776 si dotations ?

or 777

Ca ressemble à une réception du mandat d'amortissement sur les comptes d'immobilisation directement.
Je crois que c'est Lolita qui a eu un peu la même chose l'an dernier... Il faudrait rechercher sur le forum.

Est ce que tu peux retracer l'intégralité des écritures passées et nous les donner ?

6811/ 281

777/139

Etc ...