[résolu]Op@le : Problème service fait

Bonjour à tous,

Jeune bébé V4, je vous appelle au secours! Voila lorsque j'effectue le service fait sur 2 EJ Opale me dit aucun travail enregistré du coup comme une "bêtassonne" j'ai recommencé 2 fois il m'a mis deux réceptions de plus....j'ai voulu annulé les SF il m'a annulé au moins 10 EJ!!! Bref j'ai refait les SF et là il me bloque sur 2 EJ quand je vais voir c'est toujours à l'étape 300 alors qu'il y'a un numéro de réception! je ne sais pas quoi faire je n'ose plus toucher de peur qu'il m'annule des EJ!

AU SECOURS  
merci d'avance à tous!

C'est particulier le SF... quand tu es sûre de ta réception et qu'Op@le te dit qu'il n'y a aucun travail enregistré, dans l'écran GREC1QS1 "réception-SF", vérifie dans les lignes réception en montant en bas que la quantité reçue est renseignée.

Si ce n'est pas le cas, tu renseignes, enregistres et tu cliques sur traitement dans l'écran du haut.

Quand tu annules un SF sur un EJ xx.1, Op@le
- annule cet EJ par un EJ xx.2 d'un montant négatif (les 2 sont à l'étape 970)
- génère un EJ xx.3 à l'étape 250 que tu vas dupliquer pour apporter tes corrections

Tu reprends le processus avec l'EJ dupliqué, enfin tu annules l'EJ xx.3

Merci beaucoup Jolly! Ce que je ne comprends ce que j'ai annulé qu'un seul service fait.....et il m'a annulé des EJ....je n'ai pas dupliqué j'ai pris les EJ XX.3 et j'ai fait les SF dessus j'espère que je n'ai pas fait de boulette encore.....
je ne pensais pas que le SF était si particulier je ferais attention maintenant, merci encore car ton astuce a fonctionné!!!!

Bonjour
Quand tu annules un SF, Opale te créé un sous EJ .2 négatif pour annuler le premier et te recréé un .3 à l'étape 300, c'est pour cette raison que peu de factures peuvent se rapprocher automatiquement car le fournisseur n'est pas au courant des changements de numéros de sous EJ.
Tout est normal, tu dois refaire ton SF avec le .3

bonjour, une question naïve pour le service fait sous opale

faut-il valider le service fait pour les dépenses payables avant service fait (contrats de maintenance par exemple payables en début de période)

et si pas de validation de service fait, comment valider la demande de paiement ?

Je n'ai rien trouvé à ce sujet sur les fiches magistère

Bonjour le service fait n'est pas le déplacement du technicien mais le moment ou les conditions d'exécution du contrat sont réunies,
tu dois saisir un SF pour pouvoir payer, tu peux le renseigner à la date où le contrat signé par les deux parties est exécutoire pour les contrats d'entretien, à la date de fournitures des documents permettant le voyage pour les contrats de voyage ...

bip² a écrit:

Bonjour le service fait n'est pas le déplacement du technicien mais le moment ou les conditions d'exécution du contrat sont réunies,
tu dois saisir un SF pour pouvoir payer, tu peux le renseigner à la date où le contrat signé par les deux parties est exécutoire pour les contrats d'entretien, à la date de fournitures des documents permettant le voyage pour les contrats de voyage ...

merci Bip2 pour ton retour, je suis étonné s'agissant des contrats de maintenance, on peut bien sûr payer avant service fait ces prestations, mais le fait qu'il faille certifier le service fait dans Opale avant la réalisation effective des prestations, comment dire....

s'agissant de la production des documents de voyage pour certifier le service fait, pas de problème pour moi.

Bonjour à tous, encore une question sur le service fait...

je ne parviens pas à supprimer un SF d'un EJ à l'étape 700, et la suppression de l'EJ n'est pas possible à cette étape

avez-vous une solution ?

merci pour votre aide, je sèche un peu malgré la doc sur magistère

Il faut d'abord détacher l'EJ de la DP si tu as fait le rattachement. Ensuite tu peux détricoter le SF

merci Jolly pour ton aide

mais j'ai l'impression qu'il n'est pas possible de supprimer un SF lorsque l'EJ est à l'étape 700

l'ordo doit apparemment refuser pour resoumettre

opale 03 DEP M02 01 page 17 (pour ceux qui galèrent comme moi...)

baraban a écrit:

merci Jolly pour ton aide

mais j'ai l'impression qu'il n'est pas possible de supprimer un SF lorsque l'EJ est à l'étape 700

l'ordo doit apparemment refuser pour resoumettre

opale 03 DEP M02 01 page 17 (pour ceux qui galèrent comme moi...)

Pour supprimer un EJ à l'étape 700, il faut aller à YGFAA, sélectionner détacher EJ dans le container du haut, enrgister, puis supprimer l'EJ dans le container du bas".
De mémoire, normalement l'EJ revient à l'étape 300, et est donc annulable.

En cette reprise je souhaite régler mes factures parvenues pendant les vacances sur le budget 2023.
pour le sf j'ai mis dec 2023 et là quand je veux faire une dp direct.
opale m'indique que " a DP et l’EJ sont sur des exercices différents, Le Service fait doit être certifié."
que puis-je faire pour y remédier ? la facture est bien en 2023

Bonsoir,
c'est à l'agence comptable de prendre en charge votre demande et ensuite vous pourrez continuer la procédure du côté sphère ordo.
Agence comptable : cloture dépenses et ensuite suivre 1 et 2.  La doc magistère est à peu près ok
cordialement

l'ordonnateur puis le comptabme certifient le service fait dans "clôture dépenses",  le document magistère est bien fait

Trop bizarre ! Je viens de regarder j'en ai aussi un en 670 les autres en 675 donc c'est OK. Si tu as une réponse tu pourras me dire ce que ça donne?

vous pouvez m'indiquer dans magister où je peux trouver la procédure? merci

opérations de fin d'exercice - opérations de fin d'exercice des dépenses - puis voir suivant le cas de la dépense

Sélène30 a écrit:

Trop bizarre ! Je viens de regarder j'en ai aussi un en 670 les autres en 675 donc c'est OK. Si tu as une réponse tu pourras me dire ce que ça donne?

Ca c'est résolu sans que je sache comment. Par contre, certaines dépenses n'impactent pas ma SDE. Je vais refaire un ticket...

Bonjour, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce au comptable de valider également le service fait ?

Service fait a écrit:

Bonjour, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce au comptable de valider également le service fait ?

  Le comptable ne valide pas le service fait. Ou alors c’est un bug du logiciel. D’ailleurs le comptable n’à aucun moyen de vérifier le service fait qui relève de la signature du bordereau de mandats par l’ordo.

Ça y ressemble mais la formulation exacte d'Opale c'est: l'agent comptable fait la "prise en charge la certification de service fait"

Merci mais l'agent comptable peut "poubelliser" les certifications de service fait validées par ordonnateur dans le process ?

Je ne suis pas comptable donc pas certaine mais il me semble que oui: ça doit être comme les listes du coté ordo: avec la poubelle puis enregistrer pour supprimer.

A tester dans le bas surveiller à quelle étape revient l ej il faudra sûrement que l ordo rejette aussi. Il ne faut pas vous générer un bloquant clôture pour ce rejet. Si pas propre dans le bas je ferai le choix de prendre en charge et régulariser en 2024 le solde crediteur du 4081.

Sélène30 a écrit:

Ça y ressemble mais la formulation exacte d'Opale c'est: l'agent comptable fait la "prise en charge la certification de service fait"

Anonymous a écrit:

Merci mais l'agent comptable peut "poubelliser" les certifications de service fait validées par ordonnateur dans le process ?

Ca c'est normal puisque l'instruction codificatrice précise que dans l’hypothèse où le comptable disposerait d’éléments induisant un doute sérieux sur la réalité du service fait, il doit suspendre le paiement de la dépense en attendant que l’ordonnateur lève le doute.

Bonjour
J'ai relu toutes propositions sur le problème de service fait.
Je suis de la V6 et depuis janvier, ce n'est pas mon premier service fait...
Je fais la réception globale, mets la date de réception, j'enregistre, et j'ai l'écran ATCDEQS1 qui s'ouvre au lieu de l'autre qui nous dit que l'EJ est à l'étape 400
Et lorsque j'essaye de faire le traitement, j'ai le msg "aucun travail n'est enregistré".
Cela fait 4 fois que j'ai supprimé le SF.
J'ai fait le même process pour le SF dans le BAS et ça marche comme il faut.
Qu'ai fait encore pour que ça ne fonctionne pas dans la Prod?
Merci pour votre aide