Bonsoir à tous et toutes,

Je suis dans la panade. Je m'occupe des relevés du trésor de trois établissements. J'ai un énorme problème: le compte 5151 n'est pas identique au relevé du trésor. J'ai épluché maintes et maintes fois mais je ne trouve pas. 

Avez vous eu ce problème ?  
Merci beaucoup

Il collait quand la dernière fois ?

La suggestion d'Alomero est la bonne... il faut retrouver le dernier solde au débit sur le brouillard de la fiche de compte du 5151 (ou sur la fiche de compte elle-même selon les cas) correspondant à un solde de relevé DFT.

Une fois que cette correspondance est retrouvée, il faut remonter les écritures jusqu'à la date actuelle pour repérer celles qui manquent et/ou celles qui sont erronées.

Ca DOIT marcher (mais ça peut prendre un peu de temps! )

Question subsidiaire, c'est sur op@le ?

HYPOPOPALE a écrit:

Question subsidiaire, c'est sur op@le ?

Dans ce cas, c'est normal que ça ne colle pas!

Suggestion bête, mais il y a peut-être plusieurs comptes bancaires associés au même compte 5151 (régies + compte principal).

Sinon, il faut retrouver une situation identique compte bancaire/5151. Rapidement on peut regarder au moment du compte financier 2021 et de la la reprise du bilan d'entrée 2022 avec le solde du compte bancaire au 31/12.
Ensuite remonter peu à peu pour retrouver des correspondances et voir d'où vient le pb.

Calculer également de combien est l'écart. Parfois ça permet d'identifier une somme qui n'aurait pas été traitée sur le DFT.

bonjour,
Si le 5151 ne colle pas, d'autres comptes ne collent pas non plus ? le 5112 et le 5159 sont ok ?