- volcan a écrit:
- Sansho a écrit:
- Bonjour je constate une mauvaise manipulation qui a conduit à remplacer le 5159 par le 5151 pour 1250€ (dérapage roulette de la fenêtre compte de liaison)
le 5151 est créditeur de 1250€ au lieu du 5159, le réglement ne tient pas compte évidemment des 1250€
Pour régulariser j'envisage de corriger dans le brouillard 5151 par 47280
et de faire un OP débit 47280/ crédit 5159
à la fin j'ai bien
4012 inchangé
5151 soldé par la substitution du 5151 par le 47280
5159 au bon montant par l'OP
47280 soldé PAR l'OP
fournisseur payé l'OP
merci
Si je comprends bien lors d'un paiement vous avez mis 5151 au lieu de 5159. Pour quoi ne pas attendre simplement le retour sur le compte ? Simplement il n'y aura pas d'écriture 5159-5151 de passée, ce qui n'est pas un problème.
Ou alors je n'ai pas compris le problème qui se situe au niveau du paiement "effectif".
merci déjà,
il n'y a pas que le problème du paiement effectif ( ça interviendra par l'OP final), le 5151 est créditeur de 1250€
Si j'attends le retour sur le compte, le 5159 sera équilibré ( réglemnt total amputé des 1250€ = paiement effectif amputé des 1250€)
mais j'ai bien un 5151 qui restera créditeur de 1250€ et le fournisseur n'est pas payé .pour régulariser cela je corrige manuellement dans le brouillard le crédit de 1250€ du 5151 vers 47280 pour 1250€ ( mon 5151 n'est plus créditeur et c'est donc le 47280 qui devient créditeur créditeur en dépenses à régulariser.
Suit un OP débit 47280 pour 1250€ et donc 1250€ en crédit du 5159 ( le 47280 est soldé et le fournisseur sera payé) le 5159 sera soldé par le "paiement effectif" et " l'OP effectif"
J'ai testé gfc sur sa tolérance pour ces écritures ( substitution du 5151 par le 47280) puis sur la saisie de l'OP final et ça semble acceptable car tout est soldé mais je reste méfiant .