Bonjour,
Une facture a été mise en paiement par l'agence comptable avec un mauvais rib. Celle-ci a fait l'objet d'un rejet. Comment traiter de nouveau la facture, sachant que celle-ci n'a pas fait l'objet d'un rejet de l'AC ?

Par un ordre de paiement sur le bon RIB.
Pas d'opération budgétaire puisqu'elle est déjà actée.

Bonjour,

envoi du fichier de rejet, intégration du fichier dans gfc puis tu remandates avec le bon RIB

C'est le paiement qui a été rejeté, pas l'opération, non ?

C'est le paiement qui a été rejeté.

Donc, tu ne peux que faire un OP.

J'imagine que l'agent comptable pourrait donner "l'ordre" à l'établissement de faire un ORV puis de remandater, mais ce serait uniquement franchement inique et fastidieux.

D'accord avec Xena.
Rien à faire en budgétaire, mais OP (ordre de paiement) du comptable au 4663 avec document issu de DFTNet mentionnant le rejet auquel sera joint le bon RIB.