Op@le : chèque et avoir

Bonjour,

J'ai reçu un chèque pour un remboursement. Dans un 1er temps, la facture totale a été payée (un contrat annuelle). Nous avons eu une reduction sur la facture annuelle après le paiement de celle-ci. Pour ce faire, l'entreprise nous a envoyé un chèque. On a encaissé le chèque au "recette au comptant" / "autre recette" dans le module mandataire. Sauf que maintenant, il ressort coté gestionnaire pour "génération d'une recette au comptant" sauf que je ne dois pas faire un titre de recette mais la procédure de l'avoir. Quelqu'un a t il déjà rencontré ce cas de figure sous OPALE ?

Walking Dead a écrit:

Bonjour,

J'ai reçu un chèque pour un remboursement. Dans un 1er temps, la facture totale a été payée (un contrat annuelle). Nous avons eu une reduction sur la facture annuelle après le paiement de celle-ci. Pour ce faire, l'entreprise nous a envoyé un chèque. On a encaissé le chèque au "recette au comptant" / "autre recette" dans le module mandataire. Sauf que maintenant, il ressort coté gestionnaire pour "génération d'une recette au comptant" sauf que je ne dois pas faire un titre de recette mais la procédure de l'avoir. Quelqu'un a t il déjà rencontré ce cas de figure sous OPALE ?

Bonjour,
Dans le cas d'un reversement d'un fournisseur après que la facture ait été totalement payée, l'écriture d'encaissement doit être saisie manuellement via YECRSAIS ou YECRVALI car le compte collectif fournisseur de la pièce de reversement n'est pas disponible via les listes de valeurs des écrans d'encaissement (401200). Après, il faut rapprocher cet encaissement de la pièce de reversement (classe RVEJ ou RVSE si DP directe)
Bonne journée

Merci à toi. Va falloir voir comment rejeter l'encaissement et repasser la bonne écriture

Ces 2 écrans sont inaccessibles pour le profil gestionnaire ou mandataire. Donc faut qu'on envoie le chèque à la comptabilité pour encaissement... Bien dommage quand meme

Walking Dead a écrit:

Ces 2 écrans sont inaccessibles pour le profil gestionnaire ou mandataire. Donc faut qu'on envoie le chèque à la comptabilité pour encaissement... Bien dommage quand meme

Effectivement, je viens de voir ça dans la matrice des habilitations, c'est bien dommage...