Bonjour

N'étant pas encore familiarisée avec Reprofi mais voulant comprendre les documents, j'ai quelques questions sur les indicateurs
utilisés (je voudrais les calculer pour m'améliorer !!) :
produits encaissables / charges décaissables ??

FDR mobilisable ??

Merci à vous

J'ai expliqué les charges décaissables hier sur un autre post que je ne retrouve plus.

Pour les charges décaissables, ce sont tous les comptes en 6 sauf le 68 des amortissements. Elles impliquent un mouvement de trésorerie normalement mais avec Divers créanciers et les opérations entre services, c'est un peu faussé.
Pour les dépenses encaissables, c'est la même. Tu vires les 776 et 777... de la neutralisation.

Le fonds de roulement mobilisable, c'est le fonds de roulement calculé normalement dont on déduit les stocks et les créances à moyen terme, c'est à dire tes 41x1 essentiellement.

Clique sur le petit génie en haut à gauche de la page RF23 : la diapo est sublime pour la compréhension.

Merci à toi
Je me penche dessus !!!

Bonne soirée

J'ai oublié que je n'étais plus comptable !

Pas possible de voir le petit génie de la RF 23...
Tant pis, je vais calculer cela dès que j'aurais pu récupérer une balance

Lady Pirate a écrit:

J'ai oublié que je n'étais plus comptable !

Pas possible de voir le petit génie de la RF 23...
Tant pis, je vais calculer cela dès que j'aurais pu récupérer une balance

Demande à ton comptable la balance en DBF ... et tu auras tous les éléments.
Je ne suis pas agent comptable non plus. J'ai demandé (gentiment . Si, je peux...) et je l'ai eue.
Je n'exploite pas ces feuillets pour le COFi mais j'aime bien avoir un panorama complet, surtout que je trouve la façon d'aborder les indicateurs des concepteurs de Reprofi très similaire à ce que j'en attends.

Merci à toi en tout cas