- Transferts a écrit:
- Merci pour ces réponses.
OK, dans le B ce transfert se régularise par le mandat des DC à chaque trimestre.
Et à votre avis dans le A, les écritures à prévoir :
- CG : la réception de ce virement dans la CG ?
- CB, l'Or à faire dans le SRH ?
Si non, pour les BN :
Ca se passe comment pour les bourses entre A et B ? B les calcule et informe A ? A les déduit des créances ?
Oui les BN du B se calculent et se paient sur le B.
La part des BN à verser aux créances, se détermine dans les DC ... qui est ensuite transférée dans le A, par le biais du mandat au 6571, comme vous le suggériez
C'est simple. Du moins si j'ai bien compris votre système.
Pour les aides :
Dans B mandat 6576-4662 puis 4662-5159
Dans A encaissement 5151-4112 à réception du virement. Les créances existent dans A pour les élèves de B et sont au débit du 4112 (éventuellement subdivisé). L'encaissement viendra simplement combler le déficit du compte 4112 pour les créances imputables aux familles de B et devra être imputé sur chaque créance concernée par l'aide versée par B pour couvrir les créances de ses élèves figurant dans la compta de A.
Pour les bourses idem :
Dans B mandat 6571-4662 puis 4662-5159, pour le montant des bourses affectées au paiement des frais de restauration des élèves de B figurant dans la compta de A.
Dans A encaissement à réception du virement : 5151-4112. Les bourses étant déduites par A de la créance (si j'ai bien compris) l'encaissement est global et non par créance. Si les bourses ne sont pas déduites des créances dans A directement on retrouve le même système que pour les aides : chaque créance bénéficiant de la bourse est traitée en compta géné.
Bien entendu il n'y a aucun OR à faire puisqu'il s'agit en résumé que du paiement par B de créances pour le compte de ses élèves. Il n'y a donc pas de recette pour A mais un simple recouvrement des créances qu'il a générées.
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Ce métier a failli avoir ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !