139 et opale

Bonjour,

Sur un de mes établissements rattachés, j'ai un 139 trop elevé par rapport à EGIMMO.

L'erreur date de la bascule de 2012 suite à la reforme de la rcbc.

existe-t-il une technique de sioux pour diminuer le 139, sans bloquer le système.

Actuellement, je ne peux passer sur Opale; à moins de modifier les bilans d'entrée.

Cordialement,

Il faut modifier par le BE du 1068 en réduisant celui du 139.
Ne pas oublier de préparer l'état de concordance et une petite explication dans le rapport pour 2022

L'ami chocolat a écrit:

Il faut modifier par le BE du 1068 en réduisant celui du 139.
Ne pas oublier de préparer l'état de concordance et une petite explication dans le rapport pour 2022

compte 1068xx, Hum pas sûr?

Il faut reprendre le bilan originel du 1068 et décomposer l'écriture pour retrouver éventuellement l'opération.
Donc reprendre le D139 C890 pour le montant corrigé et passer en même temps D1068 C890 du montant de la régularisation.
Cela marche et n'est pas bloquant tant que le bilan repris au global est le bon.

Bonjour la valeur résiduelle des biens acquis sur FDr est-elle juste ?

L'action préconisée par l'ami chocolat est hélas la seule option qui nous reste. J'ai été contraint de le faire dans l'un de mes ER. Et c'est pas glorieux.