july80
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 | Sujet: compte 5115 bloquant  Mar 8 Fév 2022 - 15:58 | |
| Bonjour
Ce compte est anormalement créditeur, cela est dû entre un décalage entre encaissement de carte bleue au 31.12 (paiement en ligne restauration) et réception régie de janvier.
Sur quel compte d'attente puis-je le mettre pour éviter ce contrôle bloquant ?
Merci | |
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polaire
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| | Sujet: Re: compte 5115 bloquant Mar 8 Fév 2022 - 16:09 | |
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coffeeman
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Age : 53
Localisation : Derrière les barreaux...
Date d'inscription : 18/05/2006
| | Sujet: Re: compte 5115 bloquant Mar 8 Fév 2022 - 16:15 | |
| Classe 5 créditeur, bloquant COFI.
C'est normal, la classe 5 c'est de l'actif donc débiteur sauf 5159 et 590.
Basculer sur un 4192 par exemple. | |
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L'intendant zonard
Animateur Greta
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| | Sujet: Re: compte 5115 bloquant Mar 8 Fév 2022 - 19:33 | |
| Au pire le 4678 est le dernier compte dans lequel on peut mettre des trucs pas nets, débiteurs ou créditeurs. Si j'étais contrôleur je regarderais avec curiosité tout ce qu'on fout à cet endroit-là. Mais avec le développement des soldes disant que c'est un problème de date de validation des opérations sur CB, ça passe.
NB j'avais pris l'habitude de carrément fermer la boutique en ligne du 30/12 au 02/01, et même de faire la même chose les fins de trimestres, pour y voir plus clair. Je ne crois pas que cela a fortement gêné la perception, et c'était quand même bien plus facile pour tracer les mouvements ! | |
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| | Sujet: Re: compte 5115 bloquant | |
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