Bonjour,

Je rencontre un problème parce que j'ai fait n'importe quoi. Je n'ai pas eu de formation sur la régie alors il y a peut-être une solution simple mais je ne la vois pas. J'ai fait une demande à la PAM mais je n'ai pas eu de retour.

Vendredi 17/12/2021 j'ai clôturé une période (il n'y a pas de permanence dans mon établissement pendant les vacances de fin d'année). Dans la précipitation j'ai oublié les cartes bleues de notre restaurant d'application.

Croyant à une bonne idée, je suis revenu le lundi, enregistré les CB, validé ma journée mais impossible de clôturer une période car je ne peux faire de reversement à l'agence-comptable. Logique. 

Mais du coup je me retrouve avec ces cartes bleues validées, impossible de clôturer cette période, et la bascule devrait s'annoncer bientôt. 

Que puis-je faire?

D'avance merci pour le temps que vous voudrez bien m'accorder.

Avec la régie, il ne faut pas chercher à corriger quoi que ce soit.
Il faut aller au bout des processus en régie, l'AC rejette si nécessaire. Les totaux en régie sont faux, ce n'est pas un drame. De toute façon, au 1er janvier, les compteurs sont remis à zéro.

Donc vois avec ton AC mais a priori, rien de dramatique.

Merci beaucoup!

A priori pour aller au bout il m'a été dit de faire un transfère interne CB --> Compte de dépôt, et de là valider la journée, clôturer la période en transférer à l'agence-comptable.

Cependant ce qui me turlupine c'est que jusqu'ici lorsque je clôturais une journée il n'y avait pas de reversement des CB à l'agence-comptable. Or là je me retrouve avec les sommes cumulées d'anciennes CB. J'ai peur que cela fausse les comptes à l'agence-comptable. :s

il suffit que l'agence comptable ne réceptionne pas la régie...
L'AC passe directement 4/5115 et au retour il passera 5115/5151

Et roule jeunesse
Et comme le dit la délicieuse GM, après bascule tout est remis à zéro

Merci pour vos réponses, elles m'ont beaucoup aidé.

Problème résolu. 

bonjour,
nous mettons en place GFC Régie dans notre agence comptable.
Après un test de saisi de recettes, il s'avère qu'une erreur a été faite sur le mode de réglement, 5151 au lieu de 5115.
La journée a été validée.
Comment faire pour modifier cet encaissment ?
Merci

C'est pas bien grave.
Au transfert vers la GENE, de toute manière, la classe 5 est ressaisie.
Le signaler à l'agence pour consolider correctement les contrôles de trésorerie.

Sinon, dans la régie, tu peux toujours  essayer de faire un mouvement type 51 dans les mouvements internes mais pas certain que ça fonctionne si la journée est validée.
Mais au moment de la fin de période, quand on solde les disponibilités, ça doit aussi pouvoir se corriger.