bonsoir
j'ai vérifié les classes 2 entre EGIMMO et GFC assez simple à retrouver tout est ok si ce n'est qu'un écart de 0.01 pour un établissement
que EGIMMO explique

par contre pour les classes 1 j'ai plus de mal
quels conseils ? avez vous des tableaux d'aide à la vérification ? méthodologie ?

Bonjour,
Dans la série "fiches de procédures", je recommande vivement celles de l'académie de Toulouse (bravo aux concepteurs !)
En tapant "fiche de procédures GFC contrôle patrimoine Egimmo" dans un moteur de recherche (Qwant par exemple ...), tu trouveras celle qui concerne la vérif de la balance avec les documents Egimmo.
Bonne lecture !
PS : il y en a plein d'autres tout aussi utiles !

Bonjour cher Oiseau Lisa 10


Pour contrôler ma classe 1

Evidemment je sors une balance classe 1 détaillée

Puis, j'édite l'état annuel des financements et des soldes de compte de capitaux sur EGIMMO.

Je fais le rapprochement entre la colonne soldes exercice en cours sur EGIMMO et ce que j'ai à la balance, ça colle pour le 139 comme pour les comptes de classe1  ! dans la mesure où comme le préconise la M9-6 j'annule les biens entièrement amortis par l'écriture débit classe 1 concerné par crédit 139.

En espérant t'avoir éclairer un peu. Que le vent porte tes ailes vers des destinations comptables merveilleuses.

Bonjour,

Comme je suis également interréssé, les fiches de Toulouse :
patrimoine

merci beaucoup
je vais me pencher sur les fiches de procédures de Toulouse et regarder tout cela
vous m'avez donné tous les outils qui vont m'aider  pour vérifier

PS : le petit oiseau est un macareux
oiseau emblématique d'Islande :)))
pays merveilleux pour le 4X4 ......

lisa10 a écrit:

PS : le petit oiseau est un macareux
oiseau emblématique d'Islande :)))
pays merveilleux pour le 4X4 ......

le macareux va se faire maraver le bec par un lapin. Rouge, au hasard...

Bonjour,

Je viens de m'apercevoir qu'un bien acheté sur fonds propres a été rentré dans Egimmo comme venant d'une subvention.
Cette erreur remonte à plusieurs années et les OR de neutralisation ont bien été passés chaque année dans GFC.

Comment rectifier en compta géné ces OR erronés.
Un 6583 est il envisageable.

Ce bien sera totalement amorti en 2020.
Sur egimmo je pourrais ainsi retomber sur mes pattes en 2021 en le sortant.

Moi je ne changerais le financement sous egimmo qu'en 2021 une fois le bien totalement amorti.
En sortant les financements éclusés en 2021 par différence, les comptes 13 reviendront à la normal et le 777 devra être réajusté à la baisse, egimmo t'indiquant les nouvelles valeurs.
Ce sera juste un jeu de différence qu'il faudra bien sûr expliquer.
NB : cela peut aussi se faire sur 2020, tout dépend où tu en es de ta fin d'exercice

Bonjour,

Tu parles de changer le financement sur Egimmo, cela signifie que c'est possible?
J'ai été sur le bien concerné et ce n'est pas possible.

J'ai basculé, le COFI ne va pas tarder.
Par contre je pensais annuler l'OR du 777 pour ce bien en 2020 :  mauvaise idée?

Tu penses qu'en sortant le bien 2021

Etrange, chez moi je peux modifier sans problème le financement.
Tu cliques sur la fiche du bien, modifier puis dans le financement sur la deuxième icône bleue.

Bonjour,

Pour moi c'est impossible :

Tant pis.

j'ai basculé en 2021 pour Egimmo et je gérerai sur cet exercice.

merci

On dirait bien que la seule différence entre vos deux impressions d'écran, c'est que l'on peut modifier le financement du bien qui n'est pas encore complètement amorti, alors que pour celui qui a une VNC à zéro c'est fichu.
Peut-être qu'il est possible de déclôturer l'année 2020 dans Egimmo, de faire le changement de financement, de reclôturer 2020, et d'éditer 2021 en regardant la concordance avec la balance GFC. En tout cas ça mérite d'être tenté, non ?

J'ai bien peur que non.
Je viens d'essayer sur un bien totalement amorti et je peux le modifier

Bonjour,

C'est la même chose pour toutes les fiches.
Sur l'année 2020 également.

La semaine dernière j'ai modifié un financement.
Je suis en version 1.9.0.0

J'avoue ne pas avoir fait la MAJ, je suis sur la précédente

Bonjour,

Concernant les 777 indûment passés, il sera possible de faire un mandat correctif en 2021?

Si le bien est fini d'amortir, tu passes l'écriture normale de sortie des financements donc D1312 C139 et tout rentrera dans l'ordre.

Bonjour,

Merci.

J'ai encore d'autres bizarreries à corriger.

Bon, fausse piste.
J'ai aussi besoin de modifier des biens et je cherche une solution : je veux changer le 10687 pour le 10681 car ce sont bien les réserves du SG qui ont été mobilisées vu qu'il n'y a pas de budget annexe.
Ne me dites pas de ne plus subdiviser le 10681, la collectivité demande le maintien des subdivisions.

La collectivité demande certes mais pourquoi céder à cette demande?
Je suis toujours surpris de voir les collègues exécuter les demandes des collectivités sans s'interroger sur leur légitimité.

Bonjour

Je travaille actuellement sur la mise en concordance inventaire / GFC.
Certains comptes de classe 1 ne correspondent pas aux fiches d'inventaire, est-il possible de saisir des écritures pour passer d'un compte à l'autre.

Il ne vaut mieux pas.
La bonne méthode : c'est ordre de recettes et mandat.
Il faut se reporter à la fiche "procédure de rectification de comptabilité patrimoniale" qui est sur Tribu ou sur Gestionnaire03.

Au pire on peut essayer de jour sur les bilans d'entrée mais à condition de bien l'expliquer au COFI avec un état de concordance.

Ok je vais voir...
Comment vérifiez-vous les comptes de réserves par rapport au fonds de roulement ?

Winnie a écrit:

Ne me dites pas de ne plus subdiviser le 10681, la collectivité demande le maintien des subdivisions.

C'est une compétence du CA et non de la CT.

Kieren a écrit:

Winnie a écrit:

Ne me dites pas de ne plus subdiviser le 10681, la collectivité demande le maintien des subdivisions.

C'est une compétence du CA et non de la CT.

Ce n'est pas la question de July80 !

july80 a écrit:

Ok je vais voir...
Comment vérifiez-vous les comptes de réserves par rapport au fonds de roulement ?

Vérifier mais à partir de quels documents ? les éditions d'Egimmo ou la balance de GFC...

Vérification à partir de la balance : je crois avoir compris que les comptes de réserves sont constituées du FdR + valeur résiduelle des biens

Bonjour, COFI pièce 14

FDR est à combien ?

Retrancher de ton FDR  la valeur des stocks ( solde débiteur compte 31...).

Il te restera : valeur du fonds mobilisable + valeurs résiduelles des biens immobilisés.


Sous réserve que EGIMMO soit correctement tenu, tu as sur les éditions EGIMMO la valeur nette des biens acquis sur fonds de roulement.


Tu retranches cette valeur de la valeur précédente et tu as une hypothèse de départ sur la valeur de ton fonds de roulement mobilisable.

Si vraiment incohérence pas d'autres choix que de reprendre cette bonne vieille pièce 14 avant RCBC, et de partir de de là pour retracer les opérations passées en compta : résultat, stocks et achat sur FDR des biens en OPC.

Je suis passée par là, bon courage .

july80 a écrit:

Vérification à partir de la balance : je crois avoir compris que les comptes de réserves sont constituées du FdR + valeur résiduelle des biens

Pour être plus précis, le 10681 comprend le FDR + valeur résiduelle des biens acquis sur fonds propres
Cette dernière peut se calculer comme suit à partir de la compta: (Soldes débiteurs des c/139, 20 et 21) - (soldes créditeurs des c/102, 13 et 28)