volcan a écrit:

Les régularisation vous les avez traitées en régularisation comptables ou en régularisation de constatation ? Dans le premier cas ca fausse tout.

En régularisation de constatation !

Bon essayons d'y voir clair...
Tu as donc des bourses affectées qui viennent diminuer ou solder des créances de DC...   disons pour 500
Tu as des créances positives (après affectation des bourses) pour 200
Et tu as des créances négatives disons pour 300 dues aux régularisations.

Ca ressemble à ça ?

En arrondissant j'ai :

4000 de créances en + sur mon 4112

Et de l'autre côté j'ai :

2000 de créances négative
1500 de bourse à affecter
un bordereau à 3500 de DC

Pour que mon 4112 soit bon, je pensais faire :
Un OR de DC à 3500
un mandat de bourse à 1500
et une EM du 4112 au 5159 de 2000, pour les réguls négatives. Ces régul sont prises en compte dans le fichier de paiement.

J’espère être assez claire, j'ai tellement la tête dedans que je ne sais plus si je parviens à l'expliquer correctement.

Les régul font que tes débiteurs sont en trop-perçus.
Il faut faire transiter les 2000 par le 4664, puis OP pour ordre du 4664 avec les pimpins concernés qui vient alimenter au final le crédit du 5159 pour justifier le bordereau des paiements.

Merci beaucoup !! C'est l'étape de l'OP pour ordre qui me manquait pour que ça soit bien propre ! Je vais pouvoir dormir l'esprit plus léger

"Ne pas effectuer de constatations, ni envoi d’avis aux familles à partir de GFE avant l’installation de la version 20.3.2.1., qui corrige une anomalie du module DI@MAN, qui a pour conséquence de fausser les constatations de GFE"

Vivement la gratuité des repas pour nos élèves,nos agents et nos enseignants quand je vois la machine shadokienne des droits constatés.

Deux années de suite avec le même discours, l'année dernière pour un problème de mise à jour de GFC. On s'en fiche, on avance, la reconstatation ce n'est pas fait pour les chiens et de toute façon on a de tout temps constaté avant d'avoir les bourses, le calendrier n'étant pas compatible avec une constatation précoce qui permet tout à la fois de lancer des prélèvements sur 9 mois et alerter les éventuels bénéficiaires de bourses sur les démarches à engager d'urgence, pour les bourses mais aussi éventuellement pour les fonds sociaux ou autre caisse de solidarité.

Alomero a écrit:

Deux années de suite avec le même discours, l'année dernière pour un problème de mise à jour de GFC. On s'en fiche, on avance, la reconstatation ce n'est pas fait pour les chiens et de toute façon on a de tout temps constaté avant d'avoir les bourses, le calendrier n'étant pas compatible avec une constatation précoce qui permet tout à la fois de lancer des prélèvements sur 9 mois et alerter les éventuels bénéficiaires de bourses sur les démarches à engager d'urgence, pour les bourses mais aussi éventuellement pour les fonds sociaux ou autre caisse de solidarité.

Idem. Les familles sont en attente des factures pour pouvoir gérer leur budget. 
J'envoie les AF par mail le mercredi après-midi, donc j'ai déjà reçu un nombre de coups de fil considérables hier... La campagne des VR n'est pas terminée et dans mon académie et le SAAB a déjà supprimé les droits à bourse de tous les élèves en VR (je ne comprends même pas, et je ne cherche plus à comprendre), donc c'est potentiellement deux ou trois reconstatations derrière. Mais qu'à cela ne tienne. Ca fait partie du job.

J'ai fait une simulation, les montants dus pas les familles individuellement sont bon mais le total ne l'est pas. Si je constate, pensez vous que les avis aux familles seront OK? Puis je le faire pour déjà pouvoir les envoyer?

Ton total n'est pas bon, c'est à dire ?
Tu as transformé ton pdf (de simu) en excel et en additionnant la colonne ca ne donne pas le meme chiffre que sur le pdf ?

C'est trop galère de faire ça. Tu te retrouves avec un PDF avec trop de lignes. Déjà il y a 2 lignes par gamin, + les reports etc... 
Je ne vois pas trop comment faire

Non en fait c'est bon j'ai trouvé le souci. J'ai constaté et pas d'erreurs à priori. Tout va bien.