Reversement + trésorerie

Bonjour,

Dans le cadre d'une convention de partition lycée/LP je n'ai pu reverser le solde de DGF de l'un vers l'autre faute d'un décalage de trésorerie (insuffisante au 31/12 faute d'un autre reversement encaissé seulement début janvier)

Je voudrais que le résultat de l'exercice soit bon et donc constaté la charge. L'extourne est plutôt utilisé pour les factures non parvenues mais en expliquant via un certificat et un justificatif de trésorerie ?

Un mandat pour ordre et trouver un compte de classe 4 non bloquant et payer sur 2020 par un OP ordo/comptable (plus compliqué) ?

Merci d'avance si vous avez une solution

En 2019 je ferais le montant pour ordre :  6-4662
Le 4662 étant repris en BE en 2020 et soldé en 2020 par la classe 5.

Non ?

Classe 6 et compte de paiement 4662. Le paiement se retrouve bloqué au 4662 mais après comment tu libères le paiement en 2020, de l'établissement payeur vers le receveur ?

OP en 2020

C'est un OP du comptable le 4662 ?

Il est créditeur ou nul ? Donc pas bloquant au cofi

Le cofi à été réceptionné sur ce bahut, le cas ne s'est jamais présenté pour moi. Lorsque l'on supprime un cofi, on peut réceptionner une 2nde fois la compta bud et solder à nouveau classe 6/7 ?

Désolé pour toutes ces questions mais je suis un peu à bout en cette période

Non quand on a fait le COFI on ne passe plus d'écriture
ou alors on s'expose à de drôles trucs

Non le cofi n'est pas fait.

Les transferts de bilan n'ont pas été faits non plus. C'est un bahut avec deux mandats par an qui doit avoir un résultat à 0
Ça fait moche de l'avoir à + 200 000 donc je voudrais faire passer le mandat et effectuer un nouveau transfert de compta bud
Ça passe pas avec l'outil de suppression du compte fi ?

Alors, si tu te lances dans une telle aventure de suppression du COFI je te conseille vivement d'être certain de tes sauvegardes !

Crois en ma récente et fâcheuse expérience !

Bonjour,

Après vérif le cofi pour cet établissement n'est pas réceptionné (un journal en attente) donc c'est bon.

En revanche, le 4662 n'est pas un compte d'ordre de paiement, j'ai donc toujours l'interrogation du paiement sur 2020.
Le 4668 est un compte d'ordre de paiement/ordo mais ne correspond pas trop

Est-ce que d'après vous ça irait :

Réception du mandat au compte 4662 pour basculement

En 2020 :

Débit du 4662 par le crédit du 4668 ou 4728 pour libérer le paiement par OP

Merci d'avance

Reversmt a écrit:

Est-ce que d'après vous ça irait :

Réception du mandat au compte 4662 pour basculement

En 2020 :

Débit du 4662 par le crédit du 4668 ou 4728 pour libérer le paiement par OP

Merci d'avance

Oui. Il y a aussi la solution du paiement externe.

Merci

Le paiement externe je connais avec les fichiers issus de Siecle ou Turboself, mais je ne sais pas comment les générer autrement.
Mais ce serait effectivement sans doute la meilleure solution pour solder le 4662

Je n'ai plus de GFC à disposition mais un collègue confirmera (ou pas) la possibilité de créer un paiement externe.