Bonjour,
En utilisant l'utilitaire de vérification du logiciel GFC, j'ai des anomalies constatées non bloquante aux comptes financiers.

Je trouve cela sur des comptes d'exercices antérieur...Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer de quoi il s'agit ?

les sommes en questions étant de mon coté soldée.


ex: au 41211: 1000 euros en débit alors que la somme a été soldée par une fqe de la même somme.

Cordialement,

De mémoire, car la notion de compte pour exercice antérieur, n'existe plus pour moi depuis 2016-2017
En principe, il n'y a qu'un bilan d'entrée, mais pas de mouvement de l'exercice au débit si le bilan d'entrée est au débit, et de mouvement dans l'exercice au crédit si le bilan d'entrée est au crédit.

papin a écrit:

ex: au 41211: 1000 euros en débit alors que la somme a été soldée par une fqe de la même somme.

Soldée sur ce compte ou au  4122 ?

Soldé sur ce compte. On trouve cette information en utilisant l'utilitaire de vérification de gfc compta géné.
Cordialement,

Comment je présente la ligne 41211 en balance détail ?

En général, on trouve ce genre d'anomalies quand en N+1 on va faire une réduction de recettes sur des recettes qui avaient été prises en produits constatés d'avance ou autre et qu'elles se déclinent en 4111, 4117 etc l'année suivante.
Kevin ne part plus et on fait un ORR sur l'OR de reprise N+1 que l'on réceptionne au 4117 du coup.
Sauf que, comme GFC contrôle ce qui doit venir au crédit de ce compte, et que ce n'est pas un encaissement, il ne comprend pas.
Cela marche mieux si l'on fait un mandat au 6583 du coup. De mémoire, je crois que cela n'engendre aucune anomalie alors.

On trouve aussi ce type d'écriture quand on passe en 2019 un OR "oublié" en 2018. Style "location salle décembre 2018". On reçoit le chèque en 2019, on fait l'OR en 2019. Et la personne qui traite les opérations en compta géné se dit "ah tiens, c'est de l'an dernier, je vais le réceptionner au 4121, l'intitulé du compte correspond". Quand on encaisse le chèque, on solde le compte, on ne fait pas la vérif GFC, et voilà.
GFC contrôle que les débits du compte 4121 sont seulement des BE. Je ne sais plus si c'est bloquant au COFI. Si oui, il reste à annuler l'écriture en repassant en négatif le débit du 4121/crédit du 70XX, la repasser en positif en faisant débit 4122/crédit 70XX. Puis faire pareil pour l'encaissement : débit 5XXX/crédit 4121 en négatif, puis débit 5XXX/crédit 4122 en positif. Et vérifier que la fiche du compte 4121 a bien au débit uniquement des BE.

Globalement, un compte signé "exercice antérieur" ne devrait plus que se rapprocher de zéro, mais plus jamais s'en éloigner. Donc pour les comptes débiteurs ou nuls (4111, 4117, 4121, 4631...), le seul débit possible est le bilan d'entrée, et on ne devrait jamais toucher ces comptes autrement qu'en y balançant des crédits, jusqu'à les mettre à zéro.

Le contrôle repère justement que tu as passé des débits dans l'exercice sur ces comptes, ce qui n'est pas supposé arriver. Et, au passage, ces comptes sont bien vivants et parfaitement repérés et connus dans notre plan comptable, et tout ce qu'il y a plus utiles.