Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'aider à propos d' un trop perçu de régie à la suite d'un voyage et qu'il est nécessaire de rembourser au professeur. Quelles PJ  pour l'ordre de reversement ?

Euh c'est quoi un trop perçu de régie à rembourser à un prof ???

En fait normalement il devait rester 20 sur la régie de retour par rapport au montant des dépenses et au montant total de la régie, et en fait on a eu 28 et ramené à la trésorerie 28. On a trop. Donc on doit rembourser le prof de 8 euros. Comment faire la PJ et l'ordre de paiement au prof ? je sais pas si je suis très clair...dans mon explication...

Bonjour,

1 est ce une régie d'avances ?et as tu fait un reçu pour un montant de 28.00 € ?
2 le prof il n'a pas établit une liste de ses dépenses : montant régie - dépenses = ce qui est restitué au service intendance.

C'est un peu bizarre ton histoire

Régie : 28 €
531-4715 : 28
Rectification :
531-4715 : 20
531-4664 : 8
Pas d'ordre de reversement mais un OP.

Merci beaucoup pour l'éclairage comptable. Mais que dois-je mettre dans l'ordre de paiement ? comment le rédiger ? et quel PJ à l'ordre de paiement ? l'agent comptable ne me dit pas.

En fait, il s'agit d'une erreur au départ. On s'en ait rendu compte ultérieurement.

Comme pj un certificat expliquant l'erreur d'encaissement.

un certificat de l'ordonnateur, c'est ca ?

oui.