Bonjour,
J'aurais plutôt fait comme ça :
Onglet "régularisations"
type de régularisation : 1 (régul d'hébergement"
+ ou -, selon si c'est l'établissement qui doit la somme (c'est ton cas), ou bien la famille.
Montant : ici, tu saisis le montant total du trimestre indûment constaté
Tu valides, puis simul de constat, liste de simul, etc...
L'agence comptable récupère le fichier. Les 2 créances (du 2nd et du 3ème trim) sont ainsi annulées.
Toi, dans GFC, tu enregistres une réduction d'ordre de recettes (avec recette préalable sur l'OR correspondant à tes frais scol du trimestre précédent) dont le montant est équivalent à la régularisation financière que tu viens d'effectuer, et une autre réduction d'ordre de recettes sur ce trimestre là.
C'est comme ça que je fais.
Par contre, n'est-ce pas trop tard ? Ici, notre trimestre est bouclé, nous avons déjà effectué la manip "transfert de créances"...