discordance entre le 419 et l'état turbo self

Bonsoir,

J'ai constaté une différence entre le 419 et l'état de TB au 31/12/17. Différence qui concerne aussi bien les commensaux que les élèves aux tickets. Un des problèmes est que si je fais un OR complémentaire pour les élèves aux tickets cela modifie le montant du Fcsh et du Farpi, montants déjà mandatés auprès de la collectivité.
Auriez-vous des solutions, préconisations, idées ou réflexions pour gérer ce pb ?

Repartir de la dernière fois que cela collait et pointer. Évidemment il faut espérer que cela a été fait plusieurs fois par an et non à chaque compte financier

Si le travail a été fait "correctement", seul le mois de décembre est à pointer.
En général, l'établissement à continuer à encaisser dans Turboself après "l'arrêt" de la comptabilité et n'a pas édité les documents correspondants.

Il me semble qu'on peut demander les états à telle date mais une absence de contrôle régulier ça se paye cash.

Penser à vérifier aussi s'il n'y a pas des cartes jetables non complètement consommées, l'état des soldes sur TS ne faisant apparaître que les élèves et commensaux qui ont un compte.

Alomero a écrit:

Repartir de la dernière fois que cela collait et pointer. Évidemment il faut espérer que cela a été fait plusieurs fois par an et non à chaque compte financier

 
Normalement, le contrôle devrait être fait après chaque OR, chaque fin de mois, non ?
Là, si discordance,on ne cherche que sur les encaissements et consommations du mois précédent.
Ici suivi quotidiennement sur fichier Excel des encaissements réceptionnés dans GFC.
Après chaque FQE, si mouvement des comptes 419x des cartes, on vérifie la correspondance : états et comptes GFC.
Avant la saisie des OR, vérification si les soldes correspondent entre GFC et le logiciel de restauration.
Au COFI, tout correspond.