COFI 2017

bonjour
 pouvez vous me dire comment remplir le tableau des immobilisations, amortissements et dépréciations quand GFC ne colle pas du tout avec EGIMMO et que je ne comprends pas grand chose à la comptabilité patrimoniale ?

si tout est faux il n'y a qu'une solution...
remplir le tableau au hasard jusqu'à ce que ça tombe bien

c'est pas très comptable , mais ça permet d'avancer

je remplis au hasard  en commençant par quoi ? je ne me base pas sur ma balance ? je suis désolée mais je suis tres novice en la matière et je ne vois pas à quels comptes doit renvoyer ce tableau,
merci de bien vouloir m'éclairer

Bahhh....           essaie de saisir les chiffres de ta balance gfc...

Tiens, y a pas que Cunégonde qui transpire :

me too j'ai un problème

on a (un peu vite ) fait le solde cl 6/ cl7 pour un établissement dont le controle cofi était nickel.
Sauf que je viens de me rendre comote qu'une écriture avait été passée à l'envers en compta patrimoniale (classe 1)
c'est le virement entre 131 et 139 pour annulation subventions biens complétement amortis, qu'on a passé à l'envers. Bref.
bêtement, je suis allé en compta géné faire la correction, pensant que j'allais pouvoir ensuite relancer le controle de cofi et reprendre le boulot.
Mais non, car 6/7 est soldé !

J'ai appelé les pompiers de l'académie...

Sinon quelqu'un a t il une idée ?

supprimer le compte financier dans administration et recommencer...

oui, d'accord, mais au moment du contrôle  ca va coincer, puique cl 6/cl7 est déjà soldé... ! Non ?

La Cl 67 c'est pas la classe 1 qui n'est modifiée dans ce cas que pour des écritures du ressort du comptable.
Donc effectivement tu le supprimes dans le module administration.
Tu fais l'annulation de ta précédente écriture et tu la repasses dans le bon sens.
Puis tu recharges la base de l'etb et ça roule

Quand je dis que ca va coincer, je parle de la procédure habituelle du cofi :
controle avec ou sans anomalies, puis solde 6/7 avec proposition de ventilation de résultat...
je sais bien que ma modif d'écritures aux 131 et 139 ne changera rien au résultat, ce n'est pas ca qui me soucie.
 gfc ne pourra pas faire le controle comme d'hab, puisque 6/7 est déjà soldé, il va trouver un résultat au compte 12 qui est celui de cette année, etc;;; donc j'ai peur que ca coince au moment du contrôle cofi.

Non ça ne devrait pas.

Merci l'Amichoko

dépannage du rectorat (plate forme amigo) :
on a supprimé le cofi, et recommencé la procédure.
du coup, au contrôle, il y plusieurs anomalies (non bloquantes) puisque le solde classe 6-7 a été déjà effectué, mais ca passe.
Ensuite, on se retrouve avec un compte de résultat vide, qu'on doit  remplir à la main, ou reprendre celui qui était sorti lors de la validation 6/7.
Pour le reste, ca devrait aller.

Morale de l'histoire : ca confirme qu'il ne faut jamais solder 6/7 sans avoir fait tous ses contrôles.

Relancer un COFI pour une dernière écriture quand on ne touche pas les comptes qui impactent le résultat, c'est possible.
Et on ne redira jamais assez l'intérêt d'imprimer la pièce 6 en PDF, ainsi on n'est pas ennuyé si on doit supprimer et relancer un COFI.
Voir aussi ici.

J'avais bien gardé la pièce 6 (en papier, que je scannerai pour avoir un pdf)
Pour ce qui concerne les états de développement de solde, pas de souci non plus : gfc m'a à nouveau posé la question quand on a relancé cofi , et ils sont présents

ampelmann a écrit:

J'avais bien gardé la pièce 6 (en papier, que je scannerai pour avoir un pdf)

Toujours tout faire en PDF et archiver. On imprime en papier d'après le PDF, éventuellement si l'on en a l'usage, et c'est rare.

S'il faut refaire la pièce 6, le plus simple c'est d'utiliser la fonction commentaire sur un PDF propre (pas un scan) ; sinon il y a un canevas sur mon site.

ampelmann a écrit:

Pour ce qui concerne les états de développement de solde, pas de souci non plus : gfc m'a à nouveau posé la question quand on a relancé cofi , et ils sont présents

Ca ce n'est pas trop inquiétant.

L'intendant zonard a écrit:

Toujours tout faire en PDF et archiver. On imprime en papier d'après le PDF, éventuellement si l'on en a l'usage, et c'est rare.

Oui, c'est vrai, tu as raison. Je n'ai pas encore le réflexe pour tous les documents comptables. Mais on progresse !

Je confirme le propos de l'IZ:
1-tout enregistrer en pdf
2-tout sauvegarder sur plusieurs supports.

Après on imprime uniquement ce dont on a besoin, à partir du pdf.

On a gagné un sacré confort grâce à cette possibilité, ça fait des années que je n'imprime plus, notamment, le journal général ou les fiches de comptes.
Si un inspecteur des finances publiques en visite amicale nous demande un document il est toujours temps d'imprimer...

Ces gens-là sont sympathiques mais ils oublient toujours de téléphoner avant de débarquer.  

Il y a quelques dizaines d'années, la dame-de-la-loge me téléphone, et me dit :

- ya la TG qui veut vous parler
- bien, passez les moi
- Ah ben non, ils sont devant m...       Ah ben les v'là partis vers chez vous !!!

Et là, j'ai entendu frapper à ma porte, c'était parti pour le contrôle !

Bonjour,

mon agent comptable m'indique que depuis DEM'ACT c'est aux gestionnaires d'envoyer le COFI avec l'acte.

J'en suis surpris d'autant que l'acte est non transmissible.

Je vais donc donner du travail à nos facteurs.

Mais à qui adresser? Recteur et président de département?

Merci

Plouf! a écrit:

mon agent comptable m'indique que depuis DEM'ACT c'est aux gestionnaires d'envoyer le COFI avec l'acte.

J'en suis surpris d'autant que l'acte est non transmissible.

Je vais donc donner du travail à nos facteurs.

Mhhh, on te dit d'envoyer un truc sur Dem'Ect, et tu parles de facteur.  

Un acte non transmissible, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être transmis pour être exécutoire. Ca ne veut pas dire qu'il ne doit pas être communiqué aux autorités de contrôle. Le cofi de ton bahut fait l'objet d'un acte du CA qui est valable à la minute où il est voté. Cet acte doit être mentionné dans Dem'Act comme les autres décisions relevant de ce régime. Il est tout aussi bien possible de mettre des PJ à ces actes-là, et tu vas y coller un bô PDF que ton comptable t'aura préparé. La CT et le rectorat sauront quoi en faire.

Merci beaucoup!

J'y vois plus clair.

Je faisais le raccourci "non-transmissible" = "DEMACT ne le transmet pas".

J'ai suggéré à la Haute Hiérarchie que l'on révise ce vocabulaire que personne ne comprend. On pourrait remplacer le terme transmissible par soumis au contrôle, ou bien opposer le concept de transmission à celui de communication, plutôt que non-transmission....

Mais comme la DAF voit sa capacité de travail parfaitement stérilisée par le chantier Op@le, on n'est pas près de voir de telles subtilités faire leur apparition dans une mise à jour de la M9.6.

En fait, il faut toujours transmettre un acte non transmissible !