ECRITURES RECTIFICATIVES COMPTA GENE

Bonjour à tous,
Je ne sais pas comment faire, j'ai encaissé une subvention mairie au 4632d (car je n'ai pas trouvé le bon compte sur le moment), et je reçois aujourd'hui l'OR pour cette subvention de voyage.
Quelles écritures en moins et plus passer pour régulariser et faire apparaitre la subvention au 44130VOYAGEXXX ?

Merci d'avance si des bonnes âmes peuvent m'aider , j'ai essayé - 2000 € au 4632d et-2 000 € 5151 : + 2000 au 441930VOYAGEXXX ; + 2000 € au 5151 puis de gérer le traitement des OR comme d'habitude, mais GFC me met toujours que le compte 44130VOYAGEXXX que j'aimerais faire apparaître obtient un solde négatif, ce qui est impossible.

Bien à vous !

Et simplement faire l'écriture :
4632-4413 ? Cela solde le 4632 et crédite le 4413.

Tout simplement !
Un grand merci !

Avec en bla bla un truc du genre "PEC subvention voyage xxx"

Pour ma part, je rectifie l'encaissement comme cela :
5151 - 4632 : - 2000.00€ (pour annuler l'encaissement erroné) en saisissant "ANNUL ENCT NUMÉRO XXX"
Suivi de :
5151 - 44193xxx : +2000.00€ (par FQE ou en écriture courante)
Puis quand l'OR est validé, écriture pour solder le 4413xxx en débitant le 44193xxx en saisissant
 "PEC OR BORD X/YY-SUBV ..."
Pour gestionnaire de paie, un 441xxx peut tout à fait être négatif (débiteur) tant que la subvention n'est pas encaissée.
L'OR est fait au vu des dépenses et de la notification de la subvention.

Bonjour,

Pareil que MOA, plus copie de la correction dans un registre dédié à ces corrections.

Bien entendu la proposition de Moa est correcte ; elle est même d'une orthodoxie parfaite. J'ai été au plus simple et in fine le résultat est le même.

volcan a écrit:

elle est même d'une orthodoxie parfaite

Sauf que l'orthodoxie comptable ne permet pas les écritures négatives...
Pour corriger une écriture, on la contrepasse !

nopasaran a écrit:

Sauf que l'orthodoxie comptable ne permet pas les écritures négatives...
Pour corriger une écriture, on la contrepasse !

Exact, mais l’archaïsme de GFC l'impose. Vivement op@le !

Lol,  ça c'est pour le nouveau logiciel de compta à venir.
..... bon pour le reste faites pour le mieux et dé.... vous !  re-LOL: green :

ooooooooli a écrit:

Citation :

Vivement op@le !

Hum un masochiste....

volcan a écrit:

ooooooooli a écrit:

Citation :

Vivement op@le !

Hum un masochiste....

C'est pour passer du syndrome de l'herbe verte au syndrome de l'âge d'or...

C'est l'expérience des "nouveaux" logiciels mis en service par l'EN qui fait craindre que cela ne se passe pas aussi bien qu'on pourrait l'espérer (ceux qui ont connu SCONET et les évolutions de GFC me comprendront) ; et je ne parle pas des dégâts collatéraux en termes d'organisation du travail et d'évolution des postes.

ooooooooli a écrit:

nopasaran a écrit:

Sauf que l'orthodoxie comptable ne permet pas les écritures négatives...
Pour corriger une écriture, on la contrepasse !

Exact, mais l’archaïsme de GFC l'impose. Vivement op@le !

Ouf...
Je n'aurai pas le "plaisir" de connaître Op@le.
Je serai en retraite, je penserai bien à vous...

volcan a écrit:

C'est l'expérience des "nouveaux" logiciels mis en service par l'EN qui fait craindre que cela ne se passe pas aussi bien qu'on pourrait l'espérer (ceux qui ont connu SCONET et les évolutions de GFC me comprendront) ; et je ne parle pas des dégâts collatéraux en termes d'organisation du travail et d'évolution des postes.

Bon courage à vous tous...

MOA a écrit:

ooooooooli a écrit:

nopasaran a écrit:

Sauf que l'orthodoxie comptable ne permet pas les écritures négatives...
Pour corriger une écriture, on la contrepasse !

Exact, mais l’archaïsme de GFC l'impose. Vivement op@le !

Ouf...
Je n'aurai pas le "plaisir" de connaître Op@le.
Je serai en retraite, je penserai bien à vous...

 Moi aussi!

LOL... les rats quittent le navire.... idem pour moi, je ne serai pas du naufrage.

Bonsoir,
merci à tous pour vos réponses, et bonne retraite bien méritée aux plus chanceux !

++