Dépense non rentrée dans régie GFC

Bonjour, un GM m'a transmis une DAO sur sa régie mais sans passer par le module GFC ( j'ai validé cette écriture en compta  ) , quelle opération doit-on faire pour que le régisseur sur son module régie d'avances soit ok au niveau de ses disponibilités ( caisse) pour son avance, tout en n'effectuant pas de 2 ème mandat sur la régie, puisque déjà fait hors régie !

Merci par avance

Je refuse,rejet, l'opération hors régie d"avances
Après, faire attention au solde du 543

Certes mais j'ai pas rejeté ! merci

Depuis quand un module de comptabilité fait la comptabilité ?
L'utilisation du module régie de GFC n'est pas une obligation.
Et si le régisseur fait passer un chèque sans le mettre dans la régie GFC c'est un refus d'encaisser aussi ?

Oui oui c'est bien pour ça que je n'ai pas rejeté mais si vous avez une soluce technique , ce serait très sympathique de la partager

Je ne pratique pas (plus depuis que je suis dans un gros bahut) mais il me semble que des écritures manuelles sur les comptes de régie suffisent.

Je crois que tu auras juste une discordance avec le compte de liaison de la régie et celui de la régie au niveau de l'utilitaire. Mais rien de grave ni bloquant.

Merci

Donc, il ne faut pas que le régisseur rentre sa dépense sur GFC module régie, car déjà mandaté par ailleurs en compta ordo sur GFC ? Mais alors le régisseur va avoir un décalage au niveau de sa régie .

Je crois que la solution la plus propre (et la plus ch****e) est de saisir la dépense dans le module de la régie, valider la fin de période de dépenses, transférer puis réceptionner le fichier en compta bud et surtout rejeter chaque ligne de dépense et ne rien valider de ces dépenses avant ordonnancement. Il me semble que c'est possible et que cela permet de tout réajuster sans générer deux prises en charge. A faire après une bonne sauvegarde, voire vérification préalable du manuel utilisateur de la régie.

Comme il n'y a pas de remontée des rejets vers le module Régie, ce rejet n'impactera pas la Régie.
Et on remettra les deux modules, CBud et Régie, en phase...

Mouais, c'est s'embêter pour pas grand'chose.
Le seul problème, comme il s'agit d'écritures automatiques, c'est qu'il y aura une discordance notée à l'utilitaire GFC entre compte de liaison et compte de régie, et encore pas de quoi fouetter un chat. Alors repasser des écritures dans le module régie qui ne risque pas de bloquer un COFI et tout ça pour trois tickets de caisse, perso bof...

On pourrait traiter cela comme une DAO du comptable, non ? Il n'est écrit nulle part qu'en accordant une régie au gestionnaire, l'AC abdique tout droit à assurer des paiements avant ordonnancement de son propre chef.