Bonjour à toutes et tous,

J'ai une petite question existentielle, mais qui a je pense son importance : GFC nous propose désormais lors d'une liquidation de saisir le n° de facture dans une case dédiée, chose que nous saisissions auparavant dans la case références. Si je ne me trompe pas, ce sont les éléments présents dans les "références" qui apparaissaient sur le relevé de compte du fournisseur et qui donc lui permettent de faire le lien avec notre paiement (je l'ai constaté à l'occasion de remboursement de frais de déplacements).
Savez-vous si les éléments inscrits dans la case "n° de facture" seront reportés sur le paiement?
Du coup, à quoi vous servira la case "références"?

Merci

concours, mutations, affectations?

V.M.B a écrit:

concours, mutations, affectations?

V.M.B a écrit:

concours, mutations, affectations?

hou là on fatigue! 

garfiled a écrit:

 

Ton sujet est posté dans la mauvaise rubrique (concours...)

La question initialement posée est sans réponse pour le moment. 
Il faudra attendre qu'une personne puisse le vérifier à l'occasion par exemple d'un virement entre 2 établissements d'une cité scolaire. 
Ou en contactant la petite comptable super jolie de son fournisseur préféré pour lui poser la question. L'occasion en plus de lui proposer d'aller prendre un café pour en discuter.

uluberlu a écrit:

garfiled a écrit:

 

Ton sujet est posté dans la mauvaise rubrique (concours...)

La question initialement posée est sans réponse pour le moment. 
Il faudra attendre qu'une personne puisse le vérifier à l'occasion par exemple d'un virement entre 2 établissements d'une cité scolaire. 
Ou en contactant la petite comptable super jolie de son fournisseur préféré pour lui poser la question. L'occasion en plus de lui proposer d'aller prendre un café pour en discuter.

AAAAH désolé en effet c'est n'importe quoi! je n'ai pas fait attention du tout à la rubrique...

Pour les erreurs de rubrique, le mieux est d'utiliser le bouton "point d'exclamation" sur le message posant problème, et de demander gentiment aux modérateurs de déplacer la discussion.

Pour la question sur le numéro de facture dans GFC : ce n'est pas pour le fournisseur, c'est pour nous. Ce truc va nous permettre de détecter les mandats en doublon. Il faut donc y mettre le numéro de facture sec et précis, sans ajouter "FAC" devant ou ce genre de trucs.

C'est une fonction qu'on espérait depuis longtemps, et qui apparaît car les risques ont paru spécialement élevés pour les temps à venir où nous recevrons peut-être des factures en double, entre Chorus pro et les envois papier façon XXe siècle, ou courriel à la manière de la décennie passée.

L'intendant zonard a écrit:

Pour la question sur le numéro de facture dans GFC : ce n'est pas pour le fournisseur, c'est pour nous. Ce truc va nous permettre de détecter les mandats en doublon. Il faut donc y mettre le numéro de facture sec et précis, sans ajouter "FAC" devant ou ce genre de trucs.

Donc tu préconises alors de toujours indiquer le n° de facture comme le n° client dans la partie Référence afin que le fournisseur payé puisse bien identifier le virement bancaire de l'eple

Thurston Moore a écrit:

Donc tu préconises alors de toujours indiquer le n° de facture comme le n° client dans la partie Référence afin que le fournisseur payé puisse bien identifier le virement bancaire de l'eple

Il me semble que pour les informations que recevront les fournisseurs, rien n'a de motif d'être modifié. S'il y a une numérotation spécifique à Chorus pro, ils la retrouveront, épicétou.

préconisation ou pas, une liquidation GFC sans information dans le champs référence est toujours aussi impossible que les années précédentes (je viens de tester à l'instant).

Donc oui, saisir la référence comme d'hab, et éventuellement saisir le n° de facture tel qu'indiqué exactement comme sur la facture dans le champs "n° de facture" afin de profiter de l'avantage qu'il propose, à savoir le lettrage et donc la vérification que ce numéro de facture n'a pas déja été utilisé dans un précédent mandat.

Comme le dit si bien le lapin, éliminer de ce champs les petites infos qu'on ajoute parfois telles que F, ou la date....et n'y saisir qu'exclusivement le n° de la facture tel qu'il apparait sur la facture.
Certains fournisseurs ont l'habitude de découper leur numéro de facture avec des espaces, à l'instar des IBAN. Mon avis est qu'il faut supprimer ces espaces dans le numéro de facture, et que cette méthode soit utilisées par toute personne ayant à effectuer des liquidations.

Je pensais pas nécessairement à CPro mais au fait que la partie référence de GFC où l'on mentionnait habituellement le n° de fct et le n° client apparaissaient bien sur les libellés des extraits de compte des fournisseurs pour les virements bancaires en provenance de nos bahuts

Thurston Moore a écrit:

Je pensais pas nécessairement à CPro mais au fait que la partie référence de GFC où l'on mentionnait habituellement le n° de fct et le n° client apparaissaient bien sur les libellés des extraits de compte des fournisseurs pour les virements bancaires en provenance de nos bahuts

Aucun changement de ce côté, le cartouche "référence" est exactement le même et nous devons continuer à l'utiliser comme par le passé.

Le nouveau cartouche "numéro de facture" est à usage interne exclusivement, on peut décider de ne pas l'utiliser, mais il sert à repérer les doubles paiements. Il n'a rien à voir avec Chorus pro fondamentalement, mais l'environnement créé par Chorus a décidé la DAF à nous proposer cette fonctionnalité.

Merci pour ces explications détaillés, je comprends mieux maintenant.

Bon courage dans la zone.

C'est en effet très intéressant comme fonctionnalité, pour éviter les doublons. Il est juste dommage d'avoir à effectuer la double saisie (en "référence" pour le fournisseur et en "n° facture" pour nous), même si un copier coller se fait facilement.

L'intendant zonard a écrit:

Pour les erreurs de rubrique, le mieux est d'utiliser le bouton "point d'exclamation" sur le message posant problème, et de demander gentiment aux modérateurs de déplacer la discussion.

Ben voyons ! Alors je tente de faire oeuvre de pédagogie et tu arrives avec tes grandes zoreilles pour tout me fiche en l'air et me refiler tout le taf que je pouvais soigneusement déléguer après avoir formé

Edit : euh, ça marche pas si bien que ça la formation - délégation

J'ai saisi deux liquidations de test avec un n° de facture identique, et GFC ne dit rien! Évidemment je n'ai pas pu valider ces tests, peut-être que l'avertissement ne s'affiche que lors de la validation? Je viens de lire les "évolutions principales GFC 2017" et je ne trouve pas trace de cette nouveauté (on me l'avait annoncée lors d'une formation il y a quelques jours).

Quelqu'un pourrait valider deux vraies liquidations avec la même numéro de facture pour voir? (Comme je ne suis pas chargée de la partie budgétaire dans mon AC, je ne peux pas le faire)

Je viens en effet de repérer la même chose chez moi....
4 explications me semblent possibles : 

1 - ça ne marche pas (vu la nouveauté de la fonction, c'est l'explication la plus plausible. Faut traquer le bug à présent)
2 - ça marche en effectuant ce contrôle de doublons uniquement pour les factures déjà mandatées par comparaisons aux liquidations en cours (pas de contrôles à l’intérieur de la liste des liquidations donc, et c'est ballot)
3 - le contrôle ne s'opère que pour les fournisseurs pour lesquels "dématérialisé" est coché.
4- c'est le bordel et on va tous mourir

uluberlu a écrit:

Je viens en effet de repérer la même chose chez moi....
4 explications me semblent possibles : 

1 - ça ne marche pas (vu la nouveauté de la fonction, c'est l'explication la plus plausible. Faut traquer le bug à présent)
2 - ça marche en effectuant ce contrôle de doublons uniquement pour les factures déjà mandatées par comparaisons aux liquidations en cours (pas de contrôles à l’intérieur de la liste des liquidations donc, et c'est ballot)
3 - le contrôle ne s'opère que pour les fournisseurs pour lesquels "dématérialisé" est coché.
4- c'est le bordel et on va tous mourir

La 4 éme proposition me parait la plus incontestable.... ce qui ne veut pas dire que les 3 autres soient fausses.

Heuuu...est-ce que les comptables peuvent répondre ? : maintenant sur les mandats Gfc apparaissent les champs remplis dans "Références", "Commentaires" et "N°s factures".

Le fournisseur, il voit quoi sur son virement, uniquement le champ "références" paraît-il, non ?

Sinon s'il voit les 3, ça va faire un peu redite....

le fournisseur ne voit que la référence...

Donc il faut saisir deux fois le numéro de facture ? Pas glop... 

Est-ce que c'est GFC qui nous averti (et si oui comment) de cette double liquidation ou double mandat ou devons aller chercher un quelconque historique et où?

Faut que je vérifie
Ce qui est certain c'est que l'on dispose d'une recherche avancée supplémentaire par numéro de facture...
Pour l'alerte j'ai pas pu vérifier...
Des que je sais je reviens

bon après test, il apparait que j'ai pas eu d'alerte...
je vais demander à la MOA si c'est prévu...et possible

Bozinchu a écrit:

bon après test, il apparait que j'ai pas eu d'alerte...
je vais demander à la MOA si c'est prévu...et possible

Lol ! une alarme qui n'alerte pas.... il n'y a que GFC pour inventer ça !

Il me semble que ce contrôle a été abandonné lors de la 2ème phase de test, aucune solution satisfaisante n'ayant été trouvée.

En gros on fait une double saisie du numéro de facture (ce qui rend quelque chose d'assez étrange sur le mandat d'ailleurs) juste pour pouvoir faire une recherche par numéro, alors que l'on peut déjà faire une recherche par montant et/ou par fournisseur?!
Bon, pour la révolution, on attendra 2020 et Op@le...

Je sens que vous allez vous éclater (à tous les sens du terme) avec Opale !

Opale ! ô désespoir ! ô logiciel ennemi !
N'ai-je donc mérité que cette infamie ?
Et ne me suis-je blanchi dans ces travaux que j'aime
Que pour voir en un jour fleurir tant de problèmes ?

volcan a écrit:

Je sens que vous allez vous éclater (à tous les sens du terme) avec Opale !

Opale ! ô désespoir ! ô logiciel ennemi !
N'ai-je donc mérité que cette infamie ?
Et ne me suis-je blanchi dans ces travaux que j'aime
Que pour voir en un jour fleurir tant de problèmes ?

Meuuuh non, il ne faut pas avoir peur du changement! ...... ...... ...... .....

garfield03 a écrit:

volcan a écrit:

Je sens que vous allez vous éclater (à tous les sens du terme) avec Opale !

Meuuuh non, il ne faut pas avoir peur du changement!

Je n'aurai aucun scrupule à changer de métier, effectivement. J'aurai bien encore deux neveux qui seront en cours de lycée à ce moment-là, mais ça sera sur la fin, l'intendance pourra bien s'effondrer, ils devraient pouvoir terminer leur scolarité.