Bonjour,

J'ai saisie une regie de recettes vendredi, je suis allée jusqu'au bout de la procédure j'ai transferer la regie au comptable et là Badaboum j'ai une erreur de 0.50 € ( j'ai encaissé 83.84 au lieu de 83,34 je suis une vilaine...).Malgré mon contrôle j'ai fait une ERREUR.
L'agent comptable me demande de rectifier.
Comment puis-je rétablir la situation de mon côté ( ordonnateur ) ?
Merci pour votre aide.

AOR dans GFC compta budgétaire avec justificatif expliquant l'erreur d'encaissement, si l'ordre de recettes a été passé.

Sinon, ça dépasse mes connaissances, car les recettes de régie sont directement injectés dans la compta géné sans passer par la compta budgétaire. Amis comptables.

C'est l'un des gros défauts du module GFC régie. À ma connaissance, une fois que tu as validé tes écritures , tu ne peux pas revenir en arrière pour corriger une erreur que tu aurais laissé passer.

L'important est de t'en être aperçue avant réception par le comptable.

Le problème c'est ue l'AC a déjà receptionné...

Ed a écrit:

C'est l'un des gros défauts du module GFC régie. À ma connaissance, une fois que tu as validé tes écritures , tu ne peux pas revenir en arrière pour corriger une erreur que tu aurais laissé passer.

L'important est de t'en être aperçue avant réception par le comptable.

Je confirme.
Mais le comptable peut corriger l'encaissement lors de la réception de la régie; c'est l'essentiel.

Effectuivement l'AC peut modifier ses écritures mais de mon côté c'est faux !!

si simple erreur d'encaissement, elle est à corrifer à l'AC au moment de la reception ou si trop tard en opération courante dans la compta générale.

mapibe a écrit:

Effectuivement l'AC peut modifier ses écritures mais de mon côté c'est faux !!

c'est faux dans une régie que tu as transféré, donc pas de conséquence sur la suivante.
la correction se fait à l'agence et voilà.

mapibe a écrit:

Effectuivement l'AC peut modifier ses écritures mais de mon côté c'est faux !!

Bof, là tu t'angoisses pour rien.

Au pire tes journaux sont faux de 0.50 € en recettes. Un mention et signature à l'endroit de la faute et c'est réglé. Surtout ne cherche pas à rattraper la chose tu fera pire que mieux, crois moi j'ai déjà eu le coup.

Sinon, vu le montant de la créance c'est de la DP, non ? Dans ce cas utilises-tu les créances que doit normalement te fournir l'AC ?

Je ne suis pas une experte en la matière mais pour mettre en adéquation la régie dans GFC et la caisse, ne peut-on pas passer par "un versement à l'agent comptable" de 0.50 euros et ensuite l'AC régularise de son côté ?

je crois qu'il y a un module réception des recettes rejetées dans la régie demande à ton ac de rejeter.
Désque j'ai 5 min j'y regarde plus précisemment

si tu n'as pas fait l'Or, tu ne peux pas faire autre chose qu'une belle correction en rouge sur les docs édités, ils font de même à l'agence comptable et voilà...

Tortionnaire a écrit:

mapibe a écrit:

Effectuivement l'AC peut modifier ses écritures mais de mon côté c'est faux !!

c'est faux dans une régie que tu as transféré, donc pas de conséquence sur la suivante.
la correction se fait à l'agence et voilà.

C'est à l'AC de corriger manuellement les documents et la compta.