Merci pour cette réponse rapide.

Bonjour,

Je suis nouvelle gestionnaire depuis septembre 2016 et je patauge un peu en compta. Pouvez-vous me donner la procédure pour créer une liquidation sur une facture 2016 non parvenue. Dois-je me mettre en compta budg 2016 et créer une liquidation interne normale ou non, je suis perdue.
merci pour vos réponses car je suis allée voir le document MEN -DAF A3 - L'extourne - mode opératoire mais je n'y comprends rien.
Merci pour votre aide.

Isa

Salut,

sur des factures de 2016 avec service fait en 2016 tu dois liquider sur 2016 avec le nom du fournisseur et non en divers créanciers
Tu envoies le fichier à ton agence comptable qui contrôle avec les documents papiers ( bien choisir le mode extourne). L'agence te renvoie un fichier à intégrer sur l'année en cours

Mais tu n'as pas un tuteur en qualité de nouveau gestionnaire?

La liquidation à saisir sur l'année finie se fait exactement comme d'habitude. Il y a deux différences :

- sur le mandat, GFC ajoutera une mention pour dire que c'est de l'extourne (ce qu'il fait une fois la bascule faite)
- comme PJ, il faut mettre une copie de la facture, car l'original ira dans le second mandat, la nouvelle année, celui qui compte pour le diplôme car celui qui déclenche le paiement. Il y a même des collègues qui préconisent de ne rien mettre, mais franchement une copie de facture, c'est pas compliqué, pas cher, et 100 % suffisant et efficace

L'AC reçoit ce mandat dans la compta de l'année terminée, et au lieu de le payer (il ne le peut plus), il te repassera un fichier de transfert. Ce fichier doit être importé dans la compta budgétaire du nouvel exercice. Tu valideras et compléteras les liquidations d'extourne. Ensuite, on ne les voit plus : c'est en sous-main qu'elles s'ajouteront au prochain mandat normal du nouvel exercice (j'aimerais bien que GFC les mette en grisé non modifiable dans la liste des liquidations au lieu de ne rien afficher du tout, mais bon bref). Là tu mettras les PJ originales avec les mandats. L'AC reçoit le mandat du nouvel exercice dans la compta géné du nouvel exercice, il paie et tout va bien.

On peut parfaitement faire plusieurs mandats d'extourne de suite (et des OR etc. tout aussi bien).

C'est marrant d'avoir une copie d'une facture qu'on est pas sensé avoir... OK je sors!!!!

AT a écrit:

C'est marrant d'avoir une copie d'une facture qu'on est pas sensé avoir...

On peut très bien l'avoir, cette facture, mais on ne peut plus la payer sur l'exercice antérieur. L'annualité budgétaire fait que les documents sont datés du 31/12, mais il est parfaitement clair que le travail a été fait l'année suivante, c'est prévu comme cela et ne pose aucun problème.