Help régie voyage

Nous avons mis en place une régie pour un voyage d'un établissement rattaché avec carte bancaire.

Quand le gestionnaire de l'ER mandate les dépenses qui ont toutes été faites par carte bancaire sur cette régie (via gfc régie), ça génère un fichier de paiement pour le montant de l'ensemble des dépenses alors qu'il n'y a rien à payer normalement. En gros, je n'y comprend rien...

Si vous avez une expérience des régies de voyage, merci de m'éclairer

ça ne paye rien, ça régularise tes dépenses dans un mandatement pour ordre à imputer sur la ligne du voyage concerné en dépense

comme une régie d'avance classique, je ne m'attendais pas à la génération d'un fichier de paiement et pourtant! Le libellé du fichier de paiement : reconstitution de régie...Au lieu de créditer le 543X, ça a crédité le 5159. Je suis perdu. Le gestionnaire aurait-il fait une mauvaise manip en rentrant ses dépenses dans GFC régie (que je ne connais pas bien vu que je n'ai pas de régie en tant que siège d'agence comptable!)

alors on voilà comment j'ai procédé pour ma régie en CB : 

- L'AC crée la régie au nom du régisseur du voyage Mme Y pour le voyage à pétaouchnok pour 450 € et me la transfert
- dans le module admin de GFC, je rentre le nom du régisseur 
- je vais dans GFC régie - régie- sélectionner une régie - je choisi le nom que j'ai rentré précédemment puis je réceptionne l'habilitation

le prof part, il revient avec ses tickets :

- régie - encaissement - versement de l'AC - op 12 : mettre le montant total de l'avance soit 450 €
- régie - décaissement - rentrer les dépenses au 5151 (30 €)
- faire basculer ces dépenses dans le mandat (validation de journée, journal général ... ) réceptionner le fichier de transfert sur la compta bud - dépenses avant ordo 

- retour dans la régie, reconstituer montant des dépenses (encaissement-versement de l'AC-op 13 (30 €))
- puis décaissement- versement à l'AC - op 22 de la totalité de l'avance (450 €)

et voilà...

plus simple tu meurs...

SAENES15 a écrit:

comme une régie d'avance classique, je ne m'attendais pas à la génération d'un fichier de paiement et pourtant! Le libellé du fichier de paiement : reconstitution de régie...Au lieu de créditer le 543X, ça a crédité le 5159. Je suis perdu. Le gestionnaire aurait-il fait une mauvaise manip en rentrant ses dépenses dans GFC régie (que je ne connais pas bien vu que je n'ai pas de régie en tant que siège d'agence comptable!)

Bonjour,
Au moment de la validation de ce type d'écritures en attente, GFC demande si la régie doit être reconstituée. Généralement, on clique rapidement sur "oui" sans savoir que cela va générer automatiquement un paiement sur le compte DFT paramétrer dans la régie.
Il n'y a pas d'erreur chez le gestionnaire.
Cordialement

Cyorelle, tu es sans doute dans le vrai (c'est un collègue qui a validé l'écriture, je ne suis donc sûr de rien) mais comment réparer maintenant, aurais-tu une idée? Que faire de ce fichier de paiement qui veut créditer le compte bancaire de la régie?

De mémoire, on ne peut pas agir sur le paiement en attente. Cela m'est arrivé une fois, j'ai laissé le virement se faire et j'ai fait ensuite un virement entre le compte DFT voyage et celui de l'établissement.

le problème c'est l'utilisation du module régie

que l'on me rassure c'est pas le GM qui a été nommé régisseur du voyage et qui a eu une carte bleue?
pourquoi, alors, utiliser le module régie?

Il faut faire un mandatement normal, pour ordre,pour régulariser les dépenses...

Alors ?