anomalie compte 13 Help

Bonjour

Je termine difficilement un compte financier d'ER en difficulté.

Lorsque je lance l'utilitaire de contrôle j'ai le message suivant :

Contrôle des soldes des comptes 13... ANOMALIE(S) CONSTATEE(S)
BLOQUANT AU COMPTE FINANCIER
Débits des 139  62 247.69
Crédits des 131/138  61 598.66

Tu as amorti plus que la valeur des biens. A priori Egimmo et GFC ne concordent pas fin 2015. Est-ce que ça concordait à un moment ?

Établissement récupéré depuis peu...

Et apparemment ça ne collait pas avant la RCBC... et depuis....

A part que cette année je me retrouve à avoir amorti plus que ce que j'ai en compta, parce qu'on s’appuie sur Egimmo !

Dans l'immédiat un ORR au 77, mais ce n'est qu'un pis-aller : Egimmo et GFC ne sont pas en adéquation et du coup il n'y a pas de PJ cohérente pour cet ORR. Cela ne règle rien, il s'agit de temporiser, en fait.

Après, à part essayer de remonter le truc, je n'ai pas d'idée. Visiblement il y a plus dans Egimmo que dans GFC : reprendre les COFI précédents et voir si des sorties ont été faites en compta mais pas dans le logiciel, soit parce que les sorties n'ont pas été validées, soit parce qu'elles ont été passées deux fois en compta.
Concrètement la RCBC nous a enseigné qu'il existe deux manières de gérer une discordance inventaire/compta : la méthode façon épicier-le-crayon-sur-l'oreille, où on réépluche tout, et la méthode bourrin. Sachant qu'on avait une fenêtre de tolérance pour faire coller les inventaires, maintenant, c'est un peu plus costaud pour arriver à tout ajuster et je crains qu'il ne reste que la 1re méthode.

Un ORR ?

Une annulation réduction de recette donc provisoirement

Oui, enfin, à confirmer par les cadors : si l'an dernier tu n'as pas eu le problème, c'est qu'en 2015 tu as dû neutraliser des amortissements pour un montant supérieur aux comptes 13. Donc, à part annuler cette recette (ou une partie) pour régler le problème du 139 et pouvoir avancer sur le compte financier, je ne vois pas quoi faire d'autre.
Mais de toute manière il va falloir retrousser ses manches et reprendre l'inventaire. De joyeuses heures de pointage en perspective... en espérant que le bahut ait conservé ses archives papier, bien sûr.

A priori, je dirais plutôt correction d'erreur (instruction du 12/02/2014)
encore faut-il qu'on puisse l'identifier pour corriger l'erreur.

Vu la date d'aujourd'hui, semble un peu compromis pour le CF 2015.
Je laisserai en suspens en le mentionnant explicitement dans le rapport de l'AC et lors de la restitution que l'opération de "reprise de la quote-part" n'a pas été effectué du fait de l'incohérence des données et qu'une correction d'erreur sera soumise à l'assemblée (reste à connaître la complexité des subventions, pour 62k€,  les sommes étant faibles, j'ai des doutes qu'on ne puisse retrouver le(s) bien(s) dont les subventions et/ou leur reprise sont incohérentes).

sauf que tu peux pas laisser en l'état puisque c'est bloquant au COFI
donc soit c'est la méthode du cador Winnie qui est retenue (épicier ou bourrin)
soit c'est la méthode des 11 (ton instruction)

mais il faut faire quelque chose dans l'urgence