Bonjour,

Je viens de m'apercevoir que j'ai un OP sur le mauvais établissement.
Comment rectifier cette erreur.

1-je demande aux destinataires (montants faibles) de me rembourser. Je solde ainsi le 466x(établissement débité par erreur en l'occurrence l'AC)
2-je refais un op sur le bon établissement.

Ou bien il existe une autre manière de procéder.

les destinataires sont les bons ?

la DDFiP/DRFiP a-t-elle déjà traité le fichier de paiement ?

Bonjour,

Fichier traité et les 2 destinataires sont les bons.

Faire un virement dans DFT-Net du montant de l'OP du bon établissement vers le bon établissement.

Je propose donc :
1°- Ordre de reversement sur le "mauvais" établissement.
2°- Ordre de paiement sur le "bon" établissement au profit des bon créanciers avec, au niveau de la prise en charge par l'agent comptable, opposition et versement sur le compte du "mauvais" établissement.
L'encaissement soldera l'ordre de reversement émis.

Bonjour,

La dernière solution me semble plus compatible que le virement direct par DFT.
Ce qui signifie que l'OP initial est soldé au moment du retour DFT.

LuckyLoser a écrit:

Je propose donc :
1°- Ordre de reversement sur le "mauvais" établissement.

Pourquoi un ordre de reversement ? C'est budgétaire un ordre de reversement.

Exact

Effectivement. Il s'agirait plus d'un ordre de recettes.

vaut mieux faire un op dans le bon ER pour solder le débit dans le mauvais ER suite à l'op à tord, garder toutes les traces en cas de questions mais en théorie il faudrait demander un remboursement et payer après dans le bon ...

pas de reversement car de toute façon il faudrait aller chercher un mandat qui n'existe pas

M9.6 à donf a écrit:

vaut mieux faire un op dans le bon ER pour solder le débit dans le mauvais ER suite à l'op à tord, garder toutes les traces en cas de questions

Bonjour,

Concrètement cela donne quoi, car là je suis noyé.

Concrètement, ils te proposent de faire un OP du "bon" établissement (comme si tu payais les bon créanciers) vers le "mauvais" établissement. Lors de l'encaissement (dans la comptabilité du "mauvais" établissement), cela viendra solder ton compte d'OP qui est pour l'instant débiteur...

tu fais l'op du bon où tu as le pognon (en classe 4) vers celui qui n'aurait pas du payer, l'opération est soldée
dans le "mauvais" tu récupère ce pognon pour solder le débit en classe 4 crée par l'op pas cool , l'opération est soldée

Bonjour,

Je comprend mais il faut m'expliquer longtemps.
Méthode transparente qui me convient.

Merci à tous!