Recettes extournées à tort

bonjour,

deux établissements rattachés ont eu leurs recettes extournées (pas de modification du 418 à la prise en charge)
Connaissez vous un moyen de neutraliser cette opération ?

les transferts  N° 3 de compta géné N-1 à Compta bud N ont été fait et réceptionnés par les établissements.

Une des recettes concernait les amortissements qui jouent sur le 139, ça tombe bien mal !

si vous aviez une petite idée dans votre malette de comptable expérimenté ....... ? 

Vous remerciant par avance.

passer la restauration de la sauvegarde qui n'a pas manqué d'être faite dans l'agence avant la réception de ce bousin (en faire une avant chaque réception d'extourne est assez futé) puis réceptionner sur les bons comptes.

c'est évidemment bine raisonnable, mais ça n'a pas été fait, nous sommes 3 personnes à travailler sur la même base.
question : est ce possible que  l'établissement ne liquide pas (jamais) ses recettes d'extourne  ?

En 2015 :
Correction de la PC de l'or, çàd passer en moins au débit du 418 et en plus dans la foulée au 139 (en se servant du 581).

En 2016 : Laisser mourir sans rien faire l'opération d'extourne.

Par contre, surveiller la reprise des BE en 2016.
Je ne sais pas comment GFC va réagir / à l'extourne.


Autre possibilité : laisser en l'état, faire son extourne sur l'OR en 2016, mais dans ce cas le petit pb c'est la discordance entre compta géné et compta patrimoniale, mais on peut l'expliquer sans soucis.

Si on prend ta solution de rectifier la PEC de l'OR extourné par erreur, en laissant en l'état sur 2016 sans faire l'OR, ne va-t-on pas avoir au COFI 2016 un équivalent d'AOR.
Correspondant aux crédits recettes extournés non utilisés ?

J'ai fait la boulette l'an dernier. J'ai changé le 418. En début d'exercice N+1 j'ai annulé l'écriture de contre-passation, qui se génère toute seule même si en N on avait changé le 418 par un autre compte.
Bon, je n'ai pas encore lancé COFI sur cet établissement, mais normalement ça devrait rouler.

Finalement, on a tordu l'affaire dans tous les sens, mais on va laisser aller le processus suivre son cours jusqu'à la fin, impossible à mon avis d'arrêter la machine en vol.
j'ai pu constater que la procédure est tres bien huilée, à nous de faire attention la prochaine fois !
merci pour vos réponses

Winnie a écrit:

J'ai fait la boulette l'an dernier. J'ai changé le 418. En début d'exercice N+1 j'ai annulé l'écriture de contre-passation, qui se génère toute seule même si en N on avait changé le 418 par un autre compte.
Bon, je n'ai pas encore lancé COFI sur cet établissement, mais normalement ça devrait rouler.

pour l'annulation de l'écriture de contre passation.
Cela devrait le faire...
Tiens nous au courant, si le COFI passe.
Bon we.

MOA a écrit:

en laissant en l'état sur 2016 sans faire l'OR, ne va-t-on pas avoir au COFI 2016 un équivalent d'AOR.
Correspondant aux crédits recettes extournés non utilisés ?

Je pense aussi, de la même manière qu'un mandat sur extourne non confirmé sur N+1 génère l'équivalent d'un ordre de reversement.

Si le compte de classe 7 correspondant n'a pas encore été mouvementé, cela peut se vérifier à la balance, il doit être débiteur du montant de l'OR sur extourne.

j'étais très embêtée car une recette d'extourne concernait une recette d'amortissement, ça la fout mal d'avoir à expliquer qu'il manque le 139.
j'ai donc modifié le 418 en 139 en BS, idem en BE, le 139 de 2016 sra "touché"  lorsque l'OR d'extourne sera liquidé.
GFC n'a pas bronché en 2015 au moment du cofi et pas plus en 2016 après le BE alors qu'il avait de quoi se plaindre, n'avait il pas un 777 au débit !

Ed a écrit:

MOA a écrit:

en laissant en l'état sur 2016 sans faire l'OR, ne va-t-on pas avoir au COFI 2016 un équivalent d'AOR.
Correspondant aux crédits recettes extournés non utilisés ?

Je pense aussi, de la même manière qu'un mandat sur extourne non confirmé sur N+1 génère l'équivalent d'un ordre de reversement.

Si le compte de classe 7 correspondant n'a pas encore été mouvementé, cela peut se vérifier à la balance, il doit être débiteur du montant de l'OR sur extourne.

Non puisque j'ai annulé l'écriture de contrepassation en 2015. Et bien sûr je n'ai surtout pas liquidé la recette d'extourne en 2015.
J'espère pouvoir lancer COFI en fin de semaine, je vous tiens au courant.

Bravo pour la soluce Winnie.

J'ai encore des OR à réceptionner sur l'exercice 2015, le logiciel GFC traite donc l'Or en mode extourne en fonction du compte de classe 4 indiqué et pas au moment de la liquidation comme pour un mandat " indication pour ordre sans IBAN" ... c'est vrai qu'il faut être vigilant

Ma solution est très très mauvaise. Ne le faites pas. J'ai passé des heures à tout remettre en ordre.
Extourne : on va au bout et c'est tout.

Tu veux dire que ton COFI n'est pas passé avec ta manip de suppression de l'écriture d'extourne de Cbud vers Cgene ?
C'est ça?

Il faut dire que c'est de ma faute, j'aurais dû m'assurer bien plus tôt que ça n'allait pas m'embêter.
L'annulation d'écriture de contrepassation génère une différence FDR budgétaire/FDR comptable.
J'ai pu m'en sortir mais j'ai galéré. Ca m'apprendra à vouloir jouer au kéké alors que je n'avais jamais pratiqué l'extourne.

Comment t'es tu dépanné ?
Tu as remis l'écriture de contrepassation et tu as donc laissé les crédits non utilisés en recettes générés une AOR fictive et ... ?

Merci d'avance de ta réponse.

Cela risque de me servir pour  le COFI 2016...
kéké bis. lol

Après réfléchissement Jean-Pierre :

Pour l'AOR sur OR d'extourne que j'avais pris en charge sur le 418 pour avoir correspondance suite à l'annulation de l'écriture d'extourne de cet OR annulé, je vais rectifier la prise en charge en laissant sur un 487xxx.

Puis, je vais rétablir l'écriture d'extourne Cbud -> Cgéné de 2016 pour solder le 418.

Et en CBud 2016 faire un OR fictif pour solder le 487xxx.

En triturant tout cela je pense qu'il y aura donc concordance entre Variation FdR Budgétaire et FdR compta générale.

Winnie, aurais-tu fait ce genre de manip ?

Je t'ai envoyé un mél.
Merci d'avance pour ta réponse

Je t'ai répondu  

Tu as tout compris.

Bonjour on pourrait avoir la soluce , je suis sure que ça intéressera tout le petit monde de l'intendance.
Merci d'avance d'en faire profiter l'ensemble de la communauté.

La soluce, et la seule, c'est que si on a validé un mandat ou une recette en extourne, il faut OBLIGATOIREMENT aller jusqu'au bout en N+1. Si on s'amuse à bidouiller les écritures on a une discordance de FDR. Je n'ai pas eu d'autre solution que d'annuler l'écriture que j'avais passée, et vu que le montant passé en extourne était bon, il a bien fallu refaire l'opération en N+1. Voilà.

Winnie a écrit:

Je t'ai répondu  

Tu as tout compris.

Merci Winnie, effectivement un peu compliqué ton affaire...
Bonnes vacances 😊

Opération d'extourne menée jusqu'au bout, et "aucune anomalie" dans les contrôles préalables. COFI édité. Ouf.
Y'a plus qu'à finir le rapport...

Merci Winnie pour le retour d'information.
Cela me rassure pour le COFI 2016...
Bonne soirée 😊