COFI 2015

Oui j'ai retrouvé la différence qui se trouve en recettes au compte 777. Comment expliquer cette différence  dans GFC CAF< résultat ? des écritures ont été faites en 2015 pour des sorties ?

Les neutralisations d'amortissements ont bien été enregistrées au domaine OP-SPE, activité 0NEUT ?

le différence pourrait provenir d'un 775 au cas où il y aurait sorties d'inventaire avec cession d'actifs.
le 775 n'est pas intégré à la CAF (car considéré comme faisant non partie de l'activité "normale" de l'EPLE), il est ensuite ré-intégré lors du calcul du FdR, c'est une subtilité qui nous différencie du privé où la cession d'actifs fait partie de l'activité normale.
Si ça vien du 777 il y a probablement gourance sur l'imputation et GFC ne le voit pas correctement.

Vous auriez pas inversé les sommes entre le mandat et l'OR dans les opérations budgétaires réalisées?

En fait, à l'origine de cet OR au 777 c'est que le compte 1311 était faux. Biens financés sur fds propres et non par l'Etat. La différence devait être sur le 10681 après vérification logiciel inventaire et non sur le c/1311. Mais cette écriture ne devait pas modifier le FDR ni la CAF !! Je vous laisse chercher   mais j'aurais peut-être la solution demain.

Bonjour à tous, Une agence comptable doit-elle attendre que tous les comptes financiers de ses ER soient passés avant de lancer le sien ? Merci pour vos réponses.

Bérénice a écrit:

Bonjour à tous, Une agence comptable doit-elle attendre que tous les comptes financiers de ses ER soient passés avant de lancer le sien ? Merci pour vos réponses.

Bien sûr que non. Je te fais toujours le mien en premier avant ceux des ER.

vous postez à 3h22 et 4h57   y a de l'insomnie dans l'air

Avec l'utilisation de Demact désormais comment procédez-vous pour l'envoi du compte financier étant donné que l'acte doit être transmis sous 5 jours et que nous avons 30 jours pour envoyer les comptes financiers aux autorités de contrôle ? Je sais déjà que les CT souhaitent encore la version papier mais ceux qui envoient par Demact envoyez-vous juste le cofi édité de GFC et/ou rajoutez-vous les listes de créances, liste des avances restauration.....ou ces pièces ne sont envoyées qu'au PIAA ?

il y a un autre fil qui parle de ça

C'est dimanche donc je t'aide..
voir ici

Merci Boz oui je pensais bien le faire sous pdf je me questionne plus au niveau des pièces à envoyer...en fait jusqu'à présent j'envoyais le cofi très complet au niveau des pièces aussi aux autorités même modèle que pour le PIAA mais est-ce bien nécessaire pour les autorités ?

oui pour moi
si ce n'est la page de garde le document COFI est le même pour le SEPLE et les autorités de contrôle

Je vais alors continuer ce que je fais depuis qqs années tout comme toi Boz et arrêter de me poser cette question chaque année

Bonjour à tous,

Je voulais procéder à l'édition complète dans COFI 2015 de l'établissement support de l'agence comptable,

et là je me rends compte qu'un message apparaît au niveau de - l'état de développement et d'accord du solde au 31 déc du compte de fonds trésor (pièce n°16) :

dans la rubrique message " développement non effectué. Saisie facultative. Édition possible."

j'ai vérifié dans les établissements rattachés et je n'ai pas ce message.

Est-ce normal?

Merci d'avance pour vos réponses.

Il faut aller sur la pièce et la valider vide.

Oui, j'ai bien enregistrée, validée et éditée  la pièce , plusieurs fois d'ailleurs

Mais le message reste.....

Alors je ne sais pas ; je tire les pièces une par une.

Pareil, j'ai édité les pièces les une après les autres...

Merci quand même!