Bonsoir à tous,

Je débarque dans un nouveau bahut et la régie y était tenue jusqu'alors sous Excel... Je l'ai faite passer sous G.F.C. dès le départ, ce qui est quand même beaucoup plus simple.

Je suis donc en train de constituer un classeur pour ranger mes pièces et j'ai besoin de votre aide pour constituer le sommaire. En effet, je n'ai eu depuis la rentrée que des recettes, et je ne me rappelle plus le nom des documents que G.F.C. sort pour les dépenses. En fait, je cherche à être exhaustif pour constituer ce classeur. J'ai donc les rubriques suivantes :
-Paramètres de la régie.
-Agences bancaires.
-Villes bancaires.
-Bordereaux des chèques remis à l'encaissement.
-Journaux divisionnaires par nature de recettes.
-Journaux divisionnaires par moyens de règlement.
-Journaux généraux.
-Journaux divisionnaires récapitulatifs des recettes.
-Montants cumulés par nature de recettes.
-Relevés périodiques pour les natures de recettes.
-Listes des encaissements des périodes.
-Journaux divisionnaires récapitulatifs des dépenses.
-Montants cumulés par nature de dépenses.
-Relevés périodiques pour les natures de dépenses.

Ma liste est-elle complète? Il me semble qu'il manque l'équivalent pour les dépenses :
-du journal divisionnaire par nature de recettes.
-du journal divisionnaire par moyens de règlement.
-de la liste des encaissements des périodes.

Merci de me dire si les équivalents pour les dépenses de ces pièces existent, et comment elles se nomment exactement. Merci de me dire s'il manque éventuellement d'autres rubriques.

Merci d'avance.

Pour la régie de dépenses, j'ai :
Journal divisionnaire (par moyens de règlement et nature de dépenses)
Journal général
Journal divisionnaire récapitulatif
Relevé périodique des dépenses