réserves immobilisées

Grande détresse: je sors mon contrôle avant COFI qui doit être présenté demain soir, c'est tard mais je n('ai obtenu chudcofi que ce soir à 17h, et je ne jette pas la pierre à la collègue qui n'y est pour rien. Mon contrôle annone pas d'erreur et je m'apprête à solder mes comptes cl 6 et 7.Et là , je découvre à ma grande stupeur que j'ai immobilisé -94 037.17€ sur mes réserves, alors qu'il y a eu 52322.68 et que ça correspond à EGIMMO. Quelle erreur fatale puis-je avoir commise? Est-il possible que mes réserves soient fausses depuis X et que personne ne l'ai vu? Au secours!!!!!!!

Il s'agirait pas plutôt d'un OR de sub oublié en OPC?

merci de ton aide coffeeman mais j'ai regardé partout avant d'appeler au secours : l'OR subv région a bien été passé pour le bon montant, le reste a bien été immobilisé sur les réserves, il n'y a eu ni AOR ni ORDV, j'ai vérifié mon BE sur les comptes 10681 et 10687 ainsi que l'affectation des résultats, et les comptes de réserves n'ont pas bougé depuis.
Comment puis-je avoir immobilisé une somme négative sur les réserves?le problème ne vient pas de la bud , je l'aurais vu.

Écritures d'amortissements mal passées ? Sorties d'inventaires à l'envers ? Il est urgent de regarder les fiches de comptes pour vérifier ce qui a été fait.

merci Winnie, je viens de passer une demi-heure à recontrôler mes écritures d'amortissement, tout parait bon: est-il prudent de lancer le cofi comme ça (je rappelle que le message est : aucune erreur!), pour voir ce que ça donne? Dois-je faire annuler le Ca: la CAF est bonne, le résultat itou et pas d'anomalie ?????
Autre piste: les comptes de réserves sont pour moi les 10681 et 87.Gfc considère t-il les 131 et 139 comme des comptes de réserves? (j'ai l'impression de raconter des inepties...pour moi ce sont des comptes de financement et d'amortissement)
Un dernier conseil avant que je quitte le bureau?

Si GFC te dit que tu as immobilisé un montant négatif sur tes réserves, c'est que tu as des écritures quelque part. Quels sont les mouvements en classe 2 ?

Sorties d'inventaire?

En même temps c'est clair comme du jus de boudin; je comprends pas grand chose à la douloureuse.

GFC réfléchit avec ce qu 'il a dans le ventre, donc Winnie a raison, fiche de compte à lire.

J'imagine que tu ne pourras pas obtenir la sde et la sdr, mais faire rouler Cogefi pourrait te donner de l'inspiration pour détecter le problème. http://espaceple.org/spip.php?article272

Sinon écris-moi sur le lien de courriel, et demain matin on pourrait tenter une télémaintenance pour réfléchir à quatre mains et deux têtes fraîches.

J'ai relu et contrôlé tous mes comptes de classe 2: les immos ont été passées correctement comptes 215 et 218, et correspondent au 4042, à egimmo et au débit de la cl 2 à la balance....J'ai relu mes écritures d'amortissement: bien passées au 6811 par un 581 lui-même débité par les 2813 2815 2818 et tout ça colle avec Egimmo et avec le crédit de ma classe 2.En bref classe 2 = tableau immo et amortissements Egimmo.ET j'ai la SDE et SDR de ma gestionnaire qui a connu bcp de malheurs informatiques. Ne pourrait-il y avoir un bug?Merci L'IZ, je te contacte demain, là il est 11h et j'y vois plus rien...Désolée de vous avoir empêché de regarder un bon film?

Des sorties d'inventaire ou pas ? Pas de discordance FDR budgétaire/FDR comptable ? Au pire, même si je ne vois pas pourquoi, des écritures en classe 1 ?

perdita a écrit:

J'ai relu et contrôlé tous mes comptes de classe 2: les immos ont été passées correctement comptes 215 et 218, et correspondent au 4042, à egimmo et au débit de la cl 2 à la balance....J'ai relu mes écritures d'amortissement: bien passées au 6811 par un 581 lui-même débité par les 2813 2815 2818

Attends, le 581 ? Mwais, pourquoi pas dans le fond... Mais 6 sur 5 en direct (et 2 itou) ça me fait tiquer. Enfin c'est pas susceptible de planter la base.

perdita a écrit:

et tout ça colle avec Egimmo et avec le crédit de ma classe 2.En bref classe 2 = tableau immo et amortissements Egimmo.ET j'ai la SDE et SDR de ma gestionnaire qui a connu bcp de malheurs informatiques.

Il faut des extractions au format .DBF de la SDE et SDR, pour les donner à manger à Cogefi.

perdita a écrit:

Ne pourrait-il y avoir un bug ? Merci L'IZ, je te contacte demain, là il est 11h et j'y vois plus rien...Désolée de vous avoir empêché de regarder un bon film?

T'inquiète, on est sur la BAC avec Winnie à essayer d'imaginer ce qui a pu t'arriver.

Perdita, si tu veux trouver ton Pongo (ouais je sais, mais on a les références qu'on peut) je t'encourage à t'inscrire, on pourrait ainsi communiquer par courriel.

Winnie a écrit:

Perdita, si tu veux trouver ton Pongo (ouais je sais, mais on a les références qu'on peut) je t'encourage à t'inscrire, on pourrait ainsi communiquer par courriel.

C'est vu, elle m'a contacté, on fait de la télémaintenance demain. Après une bonne nuit !