controles bloquant

Bonjour,

J'ai un contrôle bloquant au niveau de mon compte financier. J'ai en effet un 4718 débiteur et un 4721 créditeur. Sur quels comptes puis-je mettre ces soldes pour ne pas être bloqué?

Ben, faut déjà savoir à quoi ca correspond.

invité56 a écrit:

J'ai un contrôle bloquant au niveau de mon compte financier. J'ai en effet un 4718 débiteur et un 4721 créditeur. Sur quels comptes puis-je mettre ces soldes pour ne pas être bloqué?

Nonobstant le problème têtu qui eut que désormais les comptes 47 doivent être soldés en fin d'exercice, les deux comptes cités sont à l'envers en prime !

4718 débiteur, chez moi ça n'apparaît strictement à aucun moment de la fiche de compte, et je n'imagine même pas comment je pourrais l'avoir même dix minutes avec des écritures faites dans le désordre, ça ne se pourrait pas dans mes comptabilités telles qu'elles fonctionnent. Et le 472 créditeur non plus !

Pour le 1er un OR sans le paiement pour le solder en face, je verrais un 411X ou 412X selon la nature de la recette. 

Pour le 2e un mandat passé sans le prélèvement qui va avec ? J'ai jamais eu le cas. Le 4662 peut être créditeur ou nul, ça peut supprimer l'anomalie,  mais je ne sais pas si c'est la meilleure solution.

Volcan a écrit:

Ben, faut déjà savoir à quoi ca correspond.

Pas mieux .

Un compte 472 créditeur = mandat passé ? donc 4662 ou 4012 comme le dit Ed. A savoir que la DAF préconisait pour les prélèvements , en compte de liaison : 4662 et compte "de paiement " = 4012 . A reprendre en B.E du 2015 et à solder quand retour du prélèvement sur le relevé. C'est ce que je faisais les années antérieures , pas eu de remarques sur le COFI d'un EPLE choisi par le SEPLE ( quitus donné )

Un compte 4718 débiteur = un Or passé ? donc à mettre au 4632 par défaut mais sinon en fonction de la classe 7 tu as le choix ( 412 ... ) et ça devrait aller mieux .

Sous réserve de savoir à quoi ça correspond donc.

L'intendant zonard a écrit:

invité56 a écrit:

J'ai un contrôle bloquant au niveau de mon compte financier. J'ai en effet un 4718 débiteur et un 4721 créditeur. Sur quels comptes puis-je mettre ces soldes pour ne pas être bloqué?

Nonobstant le problème têtu qui eut que désormais les comptes 47 doivent être soldés en fin d'exercice, les deux comptes cités sont à l'envers en prime !

4718 débiteur, chez moi ça n'apparaît strictement à aucun moment de la fiche de compte, et je n'imagine même pas comment je pourrais l'avoir même dix minutes avec des écritures faites dans le désordre, ça ne se pourrait pas dans mes comptabilités telles qu'elles fonctionnent.  Et le 472 créditeur non plus !

Si j'ai bien compris IZ, les comptes 47 devraient être soldés en fin d'exercice. J'ai un solde créditeur au 471 4 Autres recettes à classer d'un ER qui n'a pas été en mesure de me transmettre une notification de subvention pourtant bel et bien reçue. Que fais-je?

ADN a écrit:

J'ai un solde créditeur au 471 4 Autres recettes à classer d'un ER qui n'a pas été en mesure de me transmettre une notification de subvention pourtant bel et bien reçue. Que fais-je?

Et bien tu mets cet argent au 4419 qui correspond à la partie versante que tu as quand même bien du identifier, dans une subdivision "pas identifé".

c'est une subvention sous condition d'emplois  ? c'est un compte d'avance qu'il faut utiliser pour l'encaissement et quand on a pas encore fait l'OR : 44191 pour une subv état, 44192 ... pour une subvention  de la collectivité de rattachement et pas un compte de racine 47 ( à moins qu'au moment de la saisie de la FQE , on ait pas eu la moindre idée de ce que le relevé DDFIP indiquait ; donc mis au 47 jusqu'à identification) 

Voir http://ia05.ac-aix-marseille.fr/wacam/upload/docs/application/pdf/2014-04/subventions_sous_conditions_les_carnets_de_leple.pdf

Grillé par IZ