Bonjour

J'ai une sortie d'inventaire à effectuer, si je passe les écriturs d'annulation de financement comme il se doit, le compte 139 devient créditeur

Que faut il faire ?

Merci

Oups. ..
Quelle écriture ?
Depuis RCBC,  seul un OR aux comptes 2xxx  vient solder le compte d'amortissement 28xxx pour une sortie d'inventaire. 
Le financement est annulé lors de l'amortissement.  Le 139 vient solder partiellement les comptes de subvention au moment de l'amortissement. 
Après amortissement le solde des 13xx correspond à la valeur nette...
Me trompe - je?

Donc, pas touche au 139 pour une sortie d'inventaire

Voilà ce que j'ai fait:
1) j'ai préparé les or: annulation des mandats d'achats financés sur subventions: D 581 / Crédit compte 21.
2) Ecritures d'annulation de financement D comptes subvention par crédit  c/ 139
3) Annulation des amortissements  par D 2815 / C 581
Questions:
Vous ne passez pas par le 581 ?
je ne touche pas au 139 ?
Merci pour votre aide

OR 21xx pris en charge au 281xx.

139 a du être mouvementé par les 13xx a l'amortissement.
Si pas fait, 139 vers les comptes 13xx.

Mais l'or est à prendre au compte d'amortissement 28xx

Alors,

L'OR se passe directement au compte d'amortissement de la classe 2.
215 = 2815; 218 = 2818, etc.

Ensuite le 139 est censé être débité par les OR annuel de neutralisation.

Puis l'AC au vu de de la situation de l’inventaire, PEUT inscrire dans sa compta une écriture annuelle visant à annuler la prise en charge de la neutralisation pour des biens subventionnés totalement amortis.

Si on ne l'a pas fait, c'est pas grave, on s'en fout, il faudra le faire au moment des SI.

Et parfois, on a pu la faire et l'oublier après ou avant, bref...

Tu passeras l'écriture Débit 13xxx au crédit 139, selon ce qu'il sera nécessaire pour équilibrer ta situation au vu de ton logiciel.

Amha, Delphinius tu as du croire devoir passer un débit 13/ crédit 139 du montant total de ta sortie d'inventaire, et pas du seul montant de ce qui était financé sur subventions.

ok pour passer direct 28. /21. pour les or
le souci est que c'est une grosse sortie d'inventaire (je récupère une situation)
Si je passe toutes les écritures d'annulation de financement comme il se doit alors 139 devient créditeur
Et si je passe pas toutes les écritures j'aurai un solde en compta gene sur les comptes de subvention alors qu'ils sont à 0 sur egimmo
Merci

L'intendant zonard a écrit:

Amha, Delphinius tu as du croire devoir passer un débit 13/ crédit 139 du montant total de ta sortie d'inventaire, et pas du seul montant de ce qui était financé sur subventions.

Non intendant zonard !
c'est bien du montant financé sur subventions !

La conclusion est simple...
Ta compta est fausse
Bon week end

delphinus67 a écrit:

ok pour passer direct 28. /21. pour les or
le souci est que c'est une grosse sortie d'inventaire (je récupère une situation)
Si je passe toutes les écritures d'annulation de financement comme il se doit alors 139 devient créditeur
Et si je passe pas toutes les écritures j'aurai un solde en compta gene sur les comptes de subvention alors qu'ils sont à 0 sur egimmo
Merci

Est ce que tout était amorti?
Sinon tout ton OR ne va pas au 28xxx mais une partie au 13xx.
Et  le 139 ne doit pas être pris en totalité mais seulement pour la part amortie

Bozinchu a écrit:

La conclusion est simple...
Ta compta est fausse
Bon week end

Très fort ET une de plus!

delphinus67 a écrit:

L'intendant zonard a écrit:

Amha, Delphinius tu as du croire devoir passer un débit 13/ crédit 139 du montant total de ta sortie d'inventaire, et pas du seul montant de ce qui était financé sur subventions.

Non intendant zonard !
c'est bien du montant financé sur subventions !

Alors, c'est que précédemment dans cette compta, les financements ont déjà été retirés du 139/13x au fil de l'amortissement. C'est une pratique qui semble être indiquée ça ou là dans la réglementation, mais qui me choque beaucoup en ce qu'elle supprime des informations, et ne permet pas d'observer la concordance entre la comptabilité et ce que dit le logiciel d'inventaire ; on en a déjà débattu sur le fofo.

Si on solde le 139 par les 13xx, la compta colle par rapport à la valeur nette du logiciel d'inventaire...

Donc notre collègue a une compte à la Uncle Ben's...

Citation :

On solde le 139 par les 13xx, la compta colle par rapport à la valeur nette du logiciel d'inventaire...

Le meilleur moyen de contrôle, le plus simple, le plus rapide... si on a peu de temps et c'est avec cette opération que j'ai découvrir des désordres dans tous les établissements d'un agence!


"Ça ressemble à une balance équilibrée, c’est doré comme une comptabilité brillante et légère… mais ce n’est pas un bilan parfait… ce n’est qu’une tambouille"

Compta à la oncle Ben peut être mais je voudrais arriver à solutionner
donc je reviens et comme je l"ai dit, il y avait écarts  entre compte gêné et egimmo.
Je cherche à rectifier mais ne suis pas assez forte pour faire sans aide
donc si je solde mes comptes de subventions par le 139' celui ci devient créditeur ce qui ne passe pas!
Si je solde en fonction du 139, il me restera des soldes aux comptes de subventions en compta gêné alors que sur egimmo  je n"ai plus rien
merci encore

Bis repetita...
Est ce que tous les matériels sortis étaient entièrement dépréciés/amortis?

Egimmo, un logiciel fiable!
Un WEB WINCZ , c'est autre chose...

Dans cette situation, il faut remonter au passage à la NCBC, et notamment aux comptes 10691, 10692 et 10692 et les dépréciations, une piste, pour le 10692  pour les subventions et des désordres antérieures des déprécations erronées ou un mélange... et avec WINCZ y possibilité d'aller vérifié en  2012.

Pour WxxXz,
comme dit sur un autre post, voir effectivement si toutes les dépréciations /amortissements ont bien été passés.
Sortir tous les états du logiciel et comparer avec les dépréciations saisies au 31/12/2012 et les amortissements 2013 et 2014...
Si besoin ajuster avec ordres budgétaires ad hoc...

MOA a écrit:

Est ce que tout était amorti?
Sinon tout ton OR ne va pas au 28xxx mais une partie au 13xx.
Et  le 139 ne doit pas être pris en totalité mais seulement pour la part amortie

Oui tout est amorti

MOA a écrit:

Bis repetita...
Est ce que tous les matériels sortis étaient entièrement dépréciés/amortis?

Oui

MOA a écrit:

Pour WxxXz,
comme dit sur un autre post, voir effectivement si toutes les dépréciations /amortissements ont bien été passés.
Sortir tous les états du logiciel et comparer avec les dépréciations saisies au 31/12/2012 et les amortissements 2013 et 2014...
Si besoin ajuster avec ordres budgétaires ad hoc...

C'est egimmo comme logiciel
Veux tu préciser pour les ordres budgétaires
je me base sur quoi pour que le 139 ne soit pas créditeur.
Merci

Déjà s'il faut passer des écritures par le 139, il convient de le solder au maximum.

Mais bon là, il semble qu'il faille repartir à zéro.
C'est à dire vérifier de quoi sont constitués les 131X ainsi que les 21x et les 281x
Une fois que tu as ça, il faut comparer avec Egimmo et voir ce que tu as dedans.

Enfin il faudra passer les bonnes écritures.

Malheureusement on attend trop souvent le mois de janvier pour se pencher sur le problème des sorties d'inventaires.
Ce n'est pas une période propice, car on a le stress du basculement.

Qu'en penses tu , je vais réceptionner les or conformément à la sortie et passer les écritures comptes subvention / 139, jusqu'à solder le 139
par contre comment faudra t il que je solde les comptes de subvention en compta gene qui auront encore un solde alors qu'ils sont à 0 sous egimmo?
Merci

il doit manquer des OR aux 77
cela devrait augmenter le 139 et te permettre de solder le tout
mais bon on manque d'élément et tu es le/la seul(e) à pouvoir le faire (du moins j'espère pour toi).

Bon pour l'instant je demande !
je chercherai demain avec mes documents!
or au 777 mais je vais gonfler le 131 déjà trop important par rapport au 139!

delphinus67 a écrit:

or au 777 mais je vais gonfler le 131 déjà trop important par rapport au 139!

bin non
justement le 77 gonfle le 139
cela te permettra de solder les 131x

Bozinchu a écrit:

bin non
justement le 77 gonfle le 139
cela te permettra de solder les 131x

Oui bien sur! je fais donc des or de neutralisation d'amortissements pour régularisation!

Qui dit OR pour neutraliser, il faudrait le mandat d'amortissement neutralisé non ?
il faut donc revoir les dépréciations et amortissements de ton logiciel pour voir si cela correspond à ta compta