Bonjour,

j'ai un établissement rattaché qui n'a pas fait son mandatement pour les contributions entre services, alors que j'ai fait basculer l'ensemble des établissements de l'agence comptable lundi.

Comment cet établissement peut passer son mandatement, sachant qu'on ne doit plus utiliser le débiteur "Divers créanciers", en extourne ?

Merci

Nefertiti922 a écrit:

...sachant qu'on ne doit plus utiliser le débiteur "Divers créanciers", en extourne ?

C'écrit où ce truc ? Non seulement ce n'est pas interdit mais c'est la seule façon de continuer à passer les écritures pour ordre 2014 sans passer par l'extourne. Nombre de collègues n'ont pas encore passé ce mandat ou celui des amortissements et cela ne gêne pas. Voir ici.

On passe le mandat à DIVERS CREANCIERS et pas de pb.

Au contraire, pour être sur que le mandat passe en extourne il faut prendre le Fournisseur avec des coordonnées bancaires correctes et le réceptionner au 4081 pour que le virement passe en extourne.


On peut même après la bascule faire les derniers OR de PEC des subventions si certaines ont été oubliées...
On change juste lors de la prise en charge en compta géné le 418 par le compte de classe 4 ad hoc...

bonsoir,  excusez cette question bête mais... comment faire pour les salaires CUI 2015 si on n'a pas encore basculé ? merci d'avance

Ben, il est peut être temps de basculer...
Qu'est ce qui empêche de basculer au 21 janvier?
On n'est pas obligé de tout finir (Amortissement, Variation stocks, etc...) avant de basculer.
Et avec l'extourne on a déjà payé toutes les factures non parvenues de 2014 sur 2015.
Et si une facture 2014 avait été oubliée, tant que l'on n'a pas fait le cbudcofi on peut refaire un mandat de factures non parvenues ou la payer sur 2015.

Merci pour vos réponses

(Alomero, ça devait être écrit dans un guide de l'académie Aix-Marseille).