Bonjour,

Je ne dors plus : comment justifier un négatif de 11 000 € sur le srh  mis à part une mauvaise gestion de ma part !
Alors que je pensais terminer tranquillement l'exercice 2014, je constate cela. En clair je me suis planté dans mes calculs. J'ai appelé la collectivité qui me demande de faire une demande de subvention complémentaire, mais ceci sans garantie car les temps sont durs pour elle aussi ! Que faire ? Mon AC n'a rien vu encore, je compte l'informer ce matin.

cher(e) collègue
première question : toutes vos charges ont été payées y compris reversements (au alo ou à la ct par ex )?

Et la DBM 22 a-t-elle été passée ?

oui toutes les charges sont payées. la dm 22 n'a pas été faite !

Il faut commencer par faire la DBM 22 car il y aura peut-être une bonne nouvelle si les prévisions de recettes du budget initial ont été grandement sous-estimées. Ceci étant, si tout a été payé, je vois mal comment l'AC pourrait ne pas être au courant, ni même d'ailleurs comment il pourrait avoir payé en déficit. Peut-être y a-t-il encore des mandats de régularisation à émettre (notamment mandat pour ordre des charges communes ou reversement à la CT, comme indiqué ci-dessus) Je crois effectivement qu'il va falloir voir avec lui après avoir passé cette DBM 22.

il n'y a pas eu de dépassement de crédits je suppose mais personne n'a regardé les moins-value côté recettes en budg ni les mouvements comptables en compta géné du srh (budget visualiser)?

Faire la DBM au brouillon et voir ce que ça dit.

Mes éminents collègues ont raison, il faut faire la DM 22 au brouillon pour y voir plus clair.

Ensuite, sur tes charges réelles, il y a pê une erreur de calcul sur le mandat des charges de fonctionnement pour le service général.

Pas besoin de paniquer, plutôt besoin de se concentrer.

MERCI
Je m'attaque à la dm 22...

bon courage et comme le dit le grd sage au dessus en effet, pour l'instant tout finir  afin d'être sur de la situation réelle, après on passera aux solutions

Re bonjour,

J'ai calculé la variation des produits scolaire à la main : réslutat - 11018.02 € . J'ai essayé sur gfc après avoir édité le document "variation du crédit nourriture". Mais cela ne colle pas. Que dois je réellement saisir ?
Merci pour votre aide

Si il y a un déficit, attendez avant de faire la DBM dans GFC. Voyez le problème avec votre comptable.

D'ailleurs -11 000 € par rapport aux prévisions budgétaires ou différence recettes réelles - dépenses du service ?

Dépenses réelles et recettes réelles, ça donne quoi?

Tous les OR du SRH passés, quel est effectivement le montant des recettes.
Tous mandats passées, le montant des dépenses.
Il n'y a pas eu de DBM sur réserves pour le SRH en 2014 ?

depenses rélles : 264 724.12 €
recettes réelles : 253 706.10 €

il nous faudrait la situation des dep et des recettes en fait, là en aveugle c'est un peu compliqué
donc
le srh est négatif en dépenses de 11000?
les recettes sont en moins value de 11000?
 et pas de dbm 3 en cours d'année ?

Il y a une diminution de stock pris en compte dans les dépenses ?

  il pense à tout le boss et un vendredi tjs en forme

M9.6 à donf a écrit:

 et pas de dbm 3 en cours d'année ?

Ouais, pas de prélèvement au SRH en cours d'exercice?

volcan a écrit:

ah oui c'est vrai t'aime pas ce genre de remarque dsl j'ai perdu l'habitude ....


Sur le fond (srh), on risque quelques propositions de solutions ?

Recettes prévus : 268 491.10
Recettes réelles : 253 706.10

Dépenses prévus : 270 491.10 €
Dépenses réelles : 264 724 12 €

J'ai effectué un prélèvement sur réserves pour un montant de 2000 €
Stock des denrées alimentaires au 31/12 : 6544.87
Avec une variation de : 1435.68 €

TOus les OR sont passés ainsi que tous les mandats.

Merci encore ! rien que de tout vous expliquer me soulage un peu, même si rien n'est réglé.

Variation : diminution du stock ou augmentation ?

j'ai bien peur que cela soit une augmentation, l'ordre de rev semble avoir été fait

La variation de stock en plus de 1435.68 mais je n'ai pas encore saisi sur gfc l'ordre de reversement.

Désolé, mais en l'état, c'est clairement un dépassement des crédits évaluatifs, et ce malgré le reversement des stocks et le prélèvement.

Si le mandat des charges communes a été fait, la seule option qui reste pour équilibrer le service c'est de faire un ordre de reversement sur le mandat.
Mais même ça, en cas de contrôle, ça se voit comme le nez au milieu de la figure.
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Toutefois, est-ce que tu es sur de ne pas avoir fait une erreur déjà sue le mandat des charges communes? Du genre, mandater l'ensemble des charges pour le reverser au SG en oubliant d'en laisser une part pour le SRH?

Donc le déficit n'est "que" de 7582.34 €.
 Ca reste important mais il y a des solutions.... pas forcément orthodoxes mais....
Comment est calculé votre reversement pour charges communes ?

je pensais comme cofeeman au reversement puis mandat p/o en 2015 mais mega bof côté crc ... pour le reversmt aux charges communes on vire alors 7500 euros.


soit OR (fcsh a priori) de la subvention d'aide de votre CT à hauteur du déficit mais elle ne semble pas du tout acquise ... si elle ne vient pas en 2015 dbm 3 pour "non valeur" mais là aussi la crc va taper si elle tombe dessus

soit des réimputations de dépenses d'entretien ou de viab le cas échéant à "rebasculer" sur le ALO  ... à hauteur des 7500 que l'on peut pas en dispo

Malheureusement, je n'ai pas tout reversé au service général en ce qui concerne les charges.
En ce qui concerne la part  de la contribution aux charges commmunes, la collectivité nous a demandé d'affecter à la viabilisation 31000 €.
Je viens d'avoir en ligne la collectivité, il vont étudier le cas et voir. Mais rien n'est gagné pour l'instant.

côté reimput au alo, est ce que vous pouvez faire "glisser" des factures de produits d'entretien, de réparation... sur le Alo comme on aurait pu le faire pour le C (réparations) ou le D (produits)?