Winnie a écrit:

4012 si le mandat concerne un fournisseur, 4662 pour des rémunérations et donc des IPDG. Vous avez raison tous les deux.

Non, moi plus que ....

Compte 64xxx= compte46xxx

Je vais me faire seppuku

Bon alors 4662, ça va mieux comme ça ?.... je pensais plus au DAO  de manière générale ... j'espère que ça aidera notre invité, s'il répond ...

Si il connait le montant exact des IPDG maintenant chapeau.

Winnie a écrit:

4012 si le mandat concerne un fournisseur, 4662 pour des rémunérations et donc des IPDG. Vous avez raison tous les deux.

Moi je laissais cela en crédit du 421 (personnel rémunérations dues), à ma connaissance ce n'est pas bloquant. Je ne rappelle plus très bien, peut-être que sur la fin j'avais changé de pratique, mais là au botté, cela me paraît la meilleure chose à faire.

volcan a écrit:

Si il connait le montant exact des IPDG maintenant chapeau.

Le 31 janvier ? J'avais ça, sur la fin...

(en fait naaan, parce que les charges sont trop fines à calculer, je n'avais que le montant brut. Mais c'est déjà pas mal...)

La réponse se trouve peut être certainement dans l’un des fils mais trop de fils à "coudre" ou à "découdre" !!! alors lorsque les crédits ouverts en extourne sont supérieurs aux charges nettes, aucune autre écriture à faire ?

Rien à faire, juste à regarder et se dire que le résultat de l'exercice sera augmenté de ce solde.

Bonjour,

Un mandat d'extourne avec des prélèvements a par erreur été passé sans modifier le 5159 par un 4721X.
Les factures concernées sortent sur un "bordereau chèque trésor", donc en dehors du règlement en lui même.
Nous avons pu modifier l'écriture dans le brouillard mais je me pose la question d'une éventuelle discordance ultérieur lorsqu'il y aura rapprochement entre le montant global des règlements et le 5159.
Pour l'instant, à l'utilitaire cela n'indique aucune anomalie.

Merci

Bonsoir

Il me reste quelques euros de disponible sur extourne 2014. Que deviennent-ils ?

Doit-on faire un OR ?

Rien du tout.
c'est automatique.
Vive l'extourne...

Bonjour,

J'ai fait une extourne sur une facture d'eau pour un montant de 2350 € (information donné par le fournisseurs d'eau). L'AC m'a renvoyé le fichier et je viens d'avoir ma facture. Or j'ai une facture de 4 350 €. Comment je fais ? Mon compte fi est demain soir, est ce que cela aura une incidence sur le résultat ?

Aucune incidence sur le résultat du compte fi.

Vous mandatez sur la liquidation d'extourne prévue, l'excédent apparaîtra en domaine ou activité (je ne sais plus) "charges exceptionnelles" sur la situation de dépenses 2016. Donc l'impact sera sur le résultat 2016.

J'ai réceptiionné mon fichier d extourne en compta 2016, envoyé par mon AC. Est ce que je dois avant de liquider ma facture d extourne faire un tranfert vers l'AC car le fichier apparait en mandatement sans avoir liquidé de facture.

Bonsoir

Tu vas sur ce lien http://www.intendancezone.net/spip.php?article808 , c'est expliqué. Il y a aussi Intendance 03 on tape sur n'importe quel moteur de recherche et on a la réponse.


Sinon récap rapide :
1/ On mandat normalement en 2015 ( sans les factures en P.J puisqu'elles ne sont pas parvenues , mais au centime près parce que généralement on a la facture estampillé reçue le : après le 31/12, c'est toute la magie ( hypocrisie) du système)
2/ on envoie à l'AC qui traite le mandat en 2015
3/ l'AC retourne un fichier au GM , ce dernier le réceptionne en 2016 en compta bud
4/ et là il faut effectivement transférer ( sous réserve d'avoir la facture définitive )le mandat d'extourne à son AC ( sinon comment il va solder son 4081 le pauvret ? ) et le mandat définitif ( sinon comment les fournisseurs ils vont être payés les pauvrets ? )

Sur ce je me casse avant d'être traitée de givrée par Mad .... et oui tu vois malgré les événements je ne peux m'empêcher de revenir .

Merci pour le lien cependant ma facture eau estimée : 1322,00 €. Facture reçue 3745,00€. Donc si j ai bien compris il faut il faut que je liquide sur et deux lignes vont apparaître. Cependant opc aura dépassement de crédits. Faut que je fasse quoi, une dbm pour info ?

Pilaf a écrit:

Cependant opc aura dépassement de crédits.

Une facture d'eau payée en opération en capital ? diantre ? remarque sans eau pas de vie à long terme

TiTI a écrit:

Sur ce je me casse avant d'être traitée de givrée par Mad .... et oui tu vois malgré les événements je ne peux m'empêcher de revenir .

C'est que tu aimes ce métier, et que tu y développes une compétence certaine qui te met en position de facilement assister des collègues. Garde le fil, quelles que soient les circonstances, parce que c'est important pour toi.

pliaf a écrit:

ma facture eau estimée : 1322,00 €. Facture reçue 3745,00€. Donc si j ai bien compris il faut il faut que je liquide sur et deux lignes vont apparaître. Cependant opc aura dépassement de crédits. Faut que je fasse quoi, une dbm pour info ?

Je passe sur OPC qui n'a strictement rien à f. là, je préfère penser que c'est juste un problème de clavier. Tu vas devoir compléter le mandat, sur le budget 2016, de 2 423.00 €. DBM pour info, je veux bien, mais avec quoi comme ressource en face ? Je crois surtout qu'il faut prendre des dispositions contre le gaspillage de l'eau, pour pouvoir terminer l'année avec ton budget sans stupidement gaspiller et polluer.

I.Z a écrit:

C'est que tu aimes ce métier,

Le pire c'est que c'est vrai   je suis hyper givrée. C'est peut être pas le métier qui sauve le monde mais c'est le service public : aider dans la mesure de son possible les collègues c'est normal, mais renseigner, aider , accueillir ,les usagers c'est tout un programme  .... ne perdez jamais de ça de vue quand vous pensez que compter les petits pois c'est intellectuellement dégradant. C'est le sens qu'on y met qui prime.


Pardon pour les virgules on est fâché à jamais

Bonjour

Les mandats d'extourne de l'exercice antérieur partiellement soldés (prévision supérieure au mandat definitif) ont pour effet de réduire les charges sur la pièce 5 (exécution budgétaire). Cela peut paraître curieux, mais exact sur le plan comptable...

Merci clic clac.
Réponse un an après...
Le clac a mis du temps après le clic !...
lol 😂

Euh en fait je pensais poster un nouveau post et non faire une réponse. Erreur de manip...

clic clac a écrit:

Cela peut paraître curieux, mais exact sur le plan comptable...

Pas si curieux. Si la charge par mandat d'extourne en N est moins importante que celle supportée en N-1 par mandat prévisionnel, cela veut dire que le résultat N-1 a été diminué à tort. Le fait de rajouter le disponible au résultat de N rétablit l'équilibre sur les deux exercices. C'est pareil en recettes.

deux petites questions pratiques sur l'extourne:

-peut-on annuler une extourne par un ordre de reversement (la facture extourne ayant été rejetée sur 2018).

-Si une facture est extournée sur 2017 et que celle-ci n'est pas payée sur 2018; que doit-on faire ? Doit-on effectuer un ordre de recette du montant non payé en 2018 ?
Cordialement,

Non.

Pas de reversement sur de l'extourne.

Si la facture est rejetée en 2018, cela fera du disponible et impactera le résultat 2018.

Et on ne modifie pas les écritures d'extourne transférées...

Bien,

merci.

Mais j'en fais quoi de mon 4081 créditeur sur 2018 ?

Ton 4081 ne sera pas créditeur sur 2018.

Soldé par le transfert des crédits d'extourne de la compta Budg vers la compta géné.

Il restera simplement des crédits d'extourne non utilisés sur ta SDE.
Qui viendront s'ajouter au résultat des opérations de l’exercice...

Normalement le 4081 est soldé par la contre-passation. Il y a quoi dans ton développement de solde ?

Doublée par MOA

Yes....

Oui mais moi j'ai utilisé un terme que ça fait riche en compta

Bon, c'est bien moins développé comme explication mais pas grave...

Je contre passe...

merci de vos réponses.

Une autre question sur cette maudite extourne:

j'ai fais un ordre de recette sur 2017 après la bascule comptable et cela me l'a mis en extourne 2018 alors que je l'ai soldé en 2017 ( en effet, il s'agissait d'un or sur un mandat pour ordre utilisant du fonds social). Est ce que c'est normal ou bien s'agit-il d'une erreur du logiciel ou d'une malédiction ?

Cordialement,